Chiffre d'affaires
3.28 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
540.93 K €
2023
Profitabilité
12 %
2023
EBITDA
520.74 K €
2023
Résultat net
392.18 K €
2023
Trésorerie
4.43 K €
2023
BFR
1.78 M €
2023
Dettes +1 an
221.94 K €
2023
Endettement
1.93 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
129
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 829514058
SIREN
829514058
SIRET
82951405800017
N° TVA
FR8829514058
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
13/04/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis en ligne
Disponible
À propos de DELTA NEGOCE
DELTA NEGOCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À LABARDE (33460), DELTA NEGOCE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.28 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt mille dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 392.18 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, DELTA NEGOCE affiche une trésorerie de 4.43 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de DELTA NEGOCE est associé à FORWINE & MORE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 2.5 M | 2.4 M | 439.14 K |
| Marge brute (€) | 540.93 K | 285.86 K | 310.9 K | 61.91 K |
| EBITDA (€) | 520.74 K | 264.71 K | 303.71 K | 59.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 520.55 K | 264.52 K | 303.52 K | 59.67 K |
| Résultat net (€) | 392.18 K | 197.48 K | 223.09 K | 42.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.96 | 7.9 | 9.29 | 9.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.1 | 16.88 | 22.94 | 5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.23 | 7.46 | 10.91 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 541.27 K | 287.07 K | 310.9 K | 62.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.5 | 11.49 | 12.95 | 14.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.49 | 11.44 | 12.95 | 14.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.88 | 10.59 | 12.65 | 13.61 |
| BFR (€) | 1.78 M | 1.41 M | 1.08 M | 822.44 K |
| BFRE (€) | 1.88 M | 1.48 M | 3.3 K | 849.8 K |
| BFRHE (€) | 419.59 K | 253.18 K | 116.24 K | 116.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.54 | 205.39 | 164.03 | 683.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 209.22 | 215.67 | 0.5 | 706.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 Md | 1.73 Md | 764.44 M | 140.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.28 | 146 | 136.81 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.62 | 171.83 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.71 | 0.65 | 0.05 | 1.95 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.47 M | -66.29 K | -362.43 K |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.4 M | - | - |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.59 | - | - |
| Trésorerie (€) | 4.43 K | 3.3 K | 1.01 M | 431.82 K |
| Dettes financières (€) | 221.55 K | 230.99 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -123.26 | -125.82 | -6.82 | -48.35 |
| Autonomie financière (%) | 7.05 | 5.07 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.24 M | 965.6 K | 720.46 K |
| Liquidité générale | 60.94 | 69.01 | 179.21 | 86.28 |
| Liquidité réduite | 60.94 | 69.01 | 179.21 | 86.28 |
| Couverture de la dette | 781.24 | 220.4 | 3.34 | 1.02 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.73 K | 65.83 K | 80.43 K | 16.7 K |
Dirigeants de DELTA NEGOCE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DELTA NEGOCE
82951405800017
1 AVENUE GEORGES JOHNSTON
33460
LABARDE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Zi De Blanquefort, 8 Rue Descartes
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de DELTA NEGOCE ?
FORWINE & MORE apparaît en qualité de Président de SAS pour DELTA NEGOCE.
À combien se situe l’activité déclarée de DELTA NEGOCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DELTA NEGOCE ressort à 3.28 M €.
Quelle activité administrative caractérise DELTA NEGOCE ?
DELTA NEGOCE relève du code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DELTA NEGOCE ?
Pour DELTA NEGOCE, la synthèse comptable présente un résultat net de 392.18 K € en 2023, une trésorerie de 4.43 K € et une rentabilité de 11.96 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELTA NEGOCE ?
Pour DELTA NEGOCE, la valeur fournisseurs affichée est de 190 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DELTA NEGOCE ?
Pour DELTA NEGOCE, le repère clients ressort à 128 jours.