Chiffre d'affaires
142.32 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
39.57 K €
2022
Profitabilité
-0.1 %
2022
EBITDA
24.82 K €
2022
Résultat net
-99 €
2022
Trésorerie
4.84 K €
2022
BFR
-4.96 K €
2022
Dettes +1 an
84.73 K €
2022
Endettement
97.41 K €
2022
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 829637685
SIREN
829637685
SIRET
82963768500019
N° TVA
FR58829637685
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 €
Date de création
01/06/2017
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Demande de Kbis
Disponible
À propos de STEP BIKE STEP
STEP BIKE STEP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À VILLEQUIERS (18800), STEP BIKE STEP développe une activité décrite comme « commerce d'alimentation générale » ; le code 4711B en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 142.32 K €, soit cent quarante-deux mille trois cent vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -99 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, STEP BIKE STEP affiche une trésorerie de 4.84 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STEP BIKE STEP déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STEP BIKE STEP est associé à Marie Joffray, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.32 K | 143.61 K | 150.31 K | 168.92 K |
| Marge brute (€) | 39.57 K | 37.27 K | 40.42 K | 65.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.91 K | 11.38 K | - | - |
| EBITDA (€) | 24.82 K | 11.85 K | 14.7 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 97 | -468 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 555 | -11.14 K | -6.56 K | 26.99 K |
| Résultat net (€) | -99 | -12 K | -7.26 K | 26.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.07 | -8.36 | -4.83 | 15.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.45 | -53.79 | -21.17 | 63.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.08 | -9.93 | -4.74 | 16.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.43 K | 35.08 K | 34.12 K | 58.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.11 | 24.43 | 22.7 | 34.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.8 | 25.95 | 26.89 | 38.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.44 | 8.25 | 9.78 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.5 | 7.93 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -4.96 K | -9.56 K | -1.78 K | 23.94 K |
| BFRE (€) | -11.24 K | -15.54 K | -10.45 K | -1.47 K |
| BFRHE (€) | 1.18 K | -7.93 K | -15.81 K | -88.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.73 | -24.3 | -4.32 | 51.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.82 | -39.49 | -25.38 | -3.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 460.11 K | -3.12 M | -6.51 M | -41.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.02 | 5.3 | 34.77 | 11.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.95 | 11.64 | 6.31 | 6.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.23 K | 11.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | -92.57 K | -93.97 K | -117.5 K | -99.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.03 | 7.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | -5.21 K | -18.83 K | -24.97 K | - |
| Couverture du BFR | 105.02 | 196.87 | 1.41 K | - |
| Trésorerie (€) | 4.84 K | 4.64 K | 1.29 K | 20.06 K |
| Dettes financières (€) | 84.73 K | 72.22 K | 76.85 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.82 | -8.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -416.77 | -421.19 | -342.46 | -238.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.31 | 0.45 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.43 K | 17.12 K | 18.74 K | 1.97 K |
| Liquidité générale | 6.44 | 6.84 | 13.31 | 21.28 |
| Liquidité réduite | 6.44 | 6.84 | 13.31 | 21.28 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.88 | -0.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.88 K | 21.66 K | 24.75 K | 19.79 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.81 | 10.74 | 11.81 | 7.99 |
Dirigeants de STEP BIKE STEP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STEP BIKE STEP
82963768500019
(1 - 3)
1 PLACE DE L'EGLISE
18800
VILLEQUIERS
4711B - Commerce d'alimentation générale
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STEP BIKE STEP ?
Sur la fiche de STEP BIKE STEP, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de STEP BIKE STEP ?
Marie Joffray est renseigné comme Président de SAS au sein de STEP BIKE STEP.
Quel montant de revenus est publié pour STEP BIKE STEP ?
Le montant d’activité publié concernant STEP BIKE STEP ressort à 142.32 K €.
Quelle activité administrative caractérise STEP BIKE STEP ?
STEP BIKE STEP présente le code NAF/APE 4711B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur STEP BIKE STEP ?
Sur la fiche de STEP BIKE STEP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -99 € en 2022, une trésorerie de 4.84 K € et une rentabilité de -0.07 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STEP BIKE STEP ?
Sur la fiche de STEP BIKE STEP, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STEP BIKE STEP ?
Sur la fiche de STEP BIKE STEP, l’indicateur clients est renseigné à 3 jours.