Chiffre d'affaires
5.64 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.05 M €
2025
Profitabilité
12.5 %
2025
EBITDA
1 M €
2025
Résultat net
704.9 K €
2025
Trésorerie
883.24 K €
2025
BFR
1.85 M €
2025
Dettes +1 an
293.39 K €
2025
Endettement
2.18 M €
2025
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
154
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 830017521
SIREN
830017521
SIRET
83001752100022
N° TVA
FR10830017521
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
22/05/2017
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Kbis en ligne
Disponible
À propos de HDMS
HDMS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À MERIGNAC (33700), HDMS développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.64 M €, soit cinq millions six cent trente-neuf mille quatre cent trente-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 704.9 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HDMS affiche une trésorerie de 883.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HDMS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HDMS est associé à Cedric Thouraud, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.64 M | 4.13 M | 5.09 M | 4.99 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 1.46 M | 1.68 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 950.83 K | 480.15 K | 759.65 K | 546.1 K |
| EBITDA (€) | 1 M | 426.86 K | 791.8 K | 563.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.58 K | 53.29 K | -32.15 K | -17.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 948.68 K | 390.02 K | 753.14 K | 524.62 K |
| Résultat net (€) | 704.9 K | 300.45 K | 566.91 K | 391.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.5 | 7.28 | 11.14 | 7.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.97 | 28.78 | 44.99 | 46.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 19.15 | 14.53 | 20.29 | 14.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.14 M | 1.4 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.17 | 27.62 | 27.52 | 23.54 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 36.32 | 35.46 | 32.97 | 29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.74 | 10.34 | 15.56 | 11.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.86 | 11.63 | 14.93 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.85 M | 1.22 M | 1.44 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 800.14 K | 678.93 K | 669.03 K | - |
| BFRHE (€) | -216.86 K | -136.73 K | -75.76 K | 41.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.62 | 108.1 | 103.1 | 92.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.79 | 60.03 | 48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.35 Md | -1.55 Md | -1.06 Md | 572.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 153.95 | 114.91 | 140.41 | 164.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.88 | 57.7 | 70.78 | 87.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 756.64 K | 405.32 K | 607.75 K | 430.22 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -557.3 K | -934.94 K | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.42 | 9.82 | 11.95 | 8.62 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 958.09 K | 1.19 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 79.35 | 78.37 | 82.96 | 86.23 |
| Trésorerie (€) | 883.24 K | 466.82 K | 598.88 K | 215.67 K |
| Dettes financières (€) | 293.39 K | 85.48 K | 118.18 K | 415.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.37 | -1.54 | -3.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.39 | -53.39 | -74.2 | -191.39 |
| Autonomie financière (%) | 5.12 | 12.21 | 10.66 | 2.03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 674.16 K | 1.17 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 152.71 | 176.96 | 168.79 | - |
| Liquidité réduite | 152.71 | 176.96 | 168.79 | - |
| Couverture de la dette | 1.5 | 1.23 | 1.14 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 957.89 K | 879.61 K | 874.13 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 14.55 | 10.87 | 11.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 235.24 K | 100.32 K | 189.74 K | 140.99 K |
Dirigeants de HDMS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HDMS
83001752100022
16 RUE GAY-LUSSAC
33700
MERIGNAC
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
HDMS
83001752100014
319 AVENUE DE SOULAC
33320
LE TAILLAN-MEDOC
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HDMS ?
Pour HDMS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HDMS ?
Cedric Thouraud est renseigné comme Président de SAS au sein de HDMS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HDMS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HDMS s’élève à 5.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise HDMS ?
HDMS présente le code NAF/APE 4332B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HDMS ?
Concernant HDMS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 704.9 K € en 2025, une trésorerie de 883.24 K € et une rentabilité de 12.5 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HDMS ?
Pour HDMS, le repère fournisseurs ressort à 104 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HDMS ?
Pour HDMS, l’indicateur clients est renseigné à 154 jours.