Chiffre d'affaires
61.64 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
35.99 K €
2020
Profitabilité
10.5 %
2020
EBITDA
-3.59 K €
2022
Résultat net
-3.6 K €
2022
Trésorerie
10.97 K €
2022
BFR
50.48 K €
2022
Dettes +1 an
24.46 K €
2022
Endettement
35.16 K €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 830095600
SIREN
830095600
SIRET
83009560000011
N° TVA
FR89830095600
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
07/06/2017
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait k bis
Disponible
À propos de TERTIA
TERTIA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À PIERREFONDS (60350), TERTIA développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 61.64 K €, soit soixante-et-un mille six cent trente-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.6 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TERTIA affiche une trésorerie de 10.97 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TERTIA est associé à Helene Pinhal, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 61.64 K | 209.98 K |
| Marge brute (€) | - | - | 35.99 K | 137.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.05 K | -4.58 K | 34.54 K | - |
| EBITDA (€) | -3.59 K | -8.2 K | 35.73 K | 74.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -455 | 3.61 K | -1.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.6 K | -8.2 K | 22.7 K | 55.22 K |
| Résultat net (€) | -3.6 K | -8.65 K | 6.49 K | 46.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.52 | 22.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.69 | -30.84 | 17.66 | 154.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.03 | -14.04 | 1.75 | 10.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.16 K | -3.14 K | 451.89 K | 129.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 733.17 | 61.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 58.38 | 65.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 57.96 | 35.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 56.04 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 50.48 K | 53.83 K | 344.33 K | -12.05 K |
| BFRHE (€) | 46.08 K | 41.17 K | 342.67 K | -2.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 2.04 K | -20.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 57.86 M | -1.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 26.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 80.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.43 K | -8.62 K | 19.62 K | - |
| Dette nette (€) | -24.19 K | -15.94 K | -317.22 K | -406.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.83 | - |
| Font de roulement (€) | 49.18 K | - | - | -25.49 K |
| Couverture du BFR | 97.41 | - | - | 211.53 |
| Trésorerie (€) | 10.97 K | 17.62 K | 17.01 K | 53 |
| Dettes financières (€) | 24.46 K | 24.46 K | 297.88 K | 362.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.05 | 1.85 | -16.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.88 | -56.81 | -863.92 | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1.15 | 0.12 | 0.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.4 K | 7.8 K | 26.62 K | 27.68 K |
| Couverture de la dette | - | -7.88 | 1.01 | 3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 60.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 21.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.77 K | 1.23 K |
Dirigeants de TERTIA
Sites et établissements déclarés
TERTIA
83009560000011
2 RUE NAPOLEON
60350
PIERREFONDS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TERTIA ?
Helene Pinhal figure comme Gérant pour TERTIA.
Quel montant de revenus est publié pour TERTIA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERTIA s’élève à 61.64 K €.
Quelle activité administrative caractérise TERTIA ?
TERTIA relève du code d’activité 6820B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERTIA ?
Pour TERTIA, la synthèse comptable présente un résultat net de -3.6 K € en 2022, une trésorerie de 10.97 K € et une rentabilité de 10.52 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERTIA ?
Sur la fiche de TERTIA, la valeur fournisseurs affichée est de 912 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERTIA ?
Pour TERTIA, la valeur clients affichée est de 2 K jours.