CEPHEE
1 IMPASSE DE LA CATOUX - 23210 BENEVENT-L'ABBAYE
Chiffre d'affaires
45 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
29.81 K €
2024
Profitabilité
54 %
2024
EBITDA
32.31 K €
2024
Résultat net
24.3 K €
2024
Trésorerie
9.13 K €
2024
BFR
221.67 K €
2024
Dettes +1 an
6.01 K €
2024
Endettement
17.21 K €
2024
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GUERET 830141453
SIREN
830141453
SIRET
83014145300019
N° TVA
FR5830141453
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.5 K €
Date de création
01/06/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CEPHEE
La fiche juridique de CEPHEE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 sert son point de départ officiel.
Implantée à BENEVENT-L'ABBAYE, avec le code postal 23210, CEPHEE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 45 K € quarante-cinq mille €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.3 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CEPHEE mentionnent une trésorerie de 9.13 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Thierry Amiel apparaît comme Président de SAS de CEPHEE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45 K | 81 K | 45 K | 58 K |
| Marge brute (€) | 29.81 K | 72.92 K | 31.65 K | 43.79 K |
| EBITDA (€) | 32.31 K | 72.65 K | 31.65 K | 43.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.05 K | 72.39 K | 31.39 K | 43.49 K |
| Résultat net (€) | 24.3 K | 98.07 K | 67.54 K | 37.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 54 | 121.08 | 150.1 | 64.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.9 | 34.6 | 32.1 | 26.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.48 | 29.85 | 29.08 | 23.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.75 K | 74.05 K | 31.65 K | 43.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.78 | 91.42 | 70.33 | 75.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.24 | 90.03 | 70.33 | 75.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.8 | 89.69 | 70.33 | 75.5 |
| BFR (€) | 221.67 K | 193.34 K | 77.17 K | 50.52 K |
| BFRHE (€) | 135.54 K | 82.86 K | 5.56 K | 2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.8 K | 871.22 | 625.96 | 317.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.71 M | 18.39 M | 685.48 K | 317.33 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 129.47 | 78.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.79 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -8.08 K | 63.29 K | 60.26 K | 37.18 K |
| Font de roulement (€) | 221.67 K | 191.59 K | 77.17 K | 50.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.09 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.13 K | 108.38 K | 82.13 K | 54.31 K |
| Dettes financières (€) | 6.01 K | 491 | 559 | 541 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.63 | 22.33 | 28.64 | 26.03 |
| Autonomie financière (%) | 51.2 | 577.31 | 376.4 | 264.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.2 K | 42.85 K | 21.32 K | 16.58 K |
| Couverture de la dette | 3.38 | 2.89 | 7.17 | 5.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.81 K | 14.36 K | 5.02 K | 7.55 K |
Dirigeants de CEPHEE
Sites et établissements déclarés
CEPHEE
83014145300019
1 IMPASSE DE LA CATOUX
23210
BENEVENT-L'ABBAYE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CEPHEE ?
Thierry Amiel figure comme Président de SAS pour CEPHEE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CEPHEE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CEPHEE ressort à 45 K €.
Quelle activité administrative caractérise CEPHEE ?
CEPHEE relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CEPHEE ?
Concernant CEPHEE, les données financières font apparaître un résultat net de 24.3 K € en 2024, une trésorerie de 9.13 K € et une rentabilité de 54 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CEPHEE ?
Pour CEPHEE, le repère fournisseurs ressort à 95 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CEPHEE ?
Sur la fiche de CEPHEE, la valeur clients affichée est de 2 K jours.