Chiffre d'affaires
1.32 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
483.27 K €
2024
Profitabilité
4.7 %
2024
EBITDA
118.3 K €
2024
Résultat net
62.2 K €
2024
Trésorerie
299.4 K €
2024
BFR
121.94 K €
2024
Dettes +1 an
487.28 K €
2024
Endettement
852.42 K €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
LORIENT 830231635
SIREN
830231635
SIRET
83023163500020
N° TVA
FR18830231635
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
13/06/2017
Clôture exercice
31/08/2024
À propos de LA CAVE DE LA RIA
La fiche juridique de LA CAVE DE LA RIA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à BELZ, avec le code postal 56550, LA CAVE DE LA RIA est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.32 M € un million trois cent vingt-deux mille huit cent soixante-et-onze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 62.2 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA CAVE DE LA RIA mentionnent une trésorerie de 299.4 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA CAVE DE LA RIA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Claude Le Thuaut apparaît comme Gérant de LA CAVE DE LA RIA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.17 M | 845.22 K | - |
| Marge brute (€) | 483.27 K | 359.96 K | 204.8 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.62 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 118.3 K | 138.7 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -677 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 118.3 K | 74.29 K | 62.26 K | - |
| Résultat net (€) | 62.2 K | 48.27 K | 45.31 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 4.13 | 5.36 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.33 | 35.4 | 51.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 4.71 | 4.73 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 461.97 K | 337.55 K | 185.54 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.92 | 28.87 | 21.95 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.53 | 30.79 | 24.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 11.86 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.89 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 121.94 K | 79.58 K | 51.24 K | 67.26 K |
| BFRE (€) | -232.32 K | -182.69 K | -107.31 K | 57 K |
| BFRHE (€) | 4.85 K | 18.26 K | 14.68 K | -1.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.64 | 24.84 | 22.13 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.1 | -57.04 | -46.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.57 M | 58.49 M | 33.99 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.07 | 18.38 | 43.33 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.86 | 91.23 | 109.96 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.2 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -553.02 K | -695.56 K | -808.85 K | -115.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 71.94 K | 29.57 K | - | - |
| Couverture du BFR | 58.99 | 37.16 | - | - |
| Trésorerie (€) | 299.4 K | 194 K | 61.36 K | 6.75 K |
| Dettes financières (€) | 487.28 K | 576.77 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -8.89 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.52 | -510.11 | -918.29 | -275.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.24 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.14 K | 262.8 K | 194.98 K | 58.9 K |
| Liquidité générale | 42.21 | 29.48 | 19.49 | 12.09 |
| Liquidité réduite | 42.21 | 29.48 | 19.49 | 12.09 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.85 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.6 K | 214.49 K | 97.23 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.04 | 15.1 | 9.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.69 K | 10.42 K | 10.41 K | - |
Dirigeants de LA CAVE DE LA RIA
Sites et établissements déclarés
LA CAVE DE LA RIA
83023163500020
RUE DU SUROIT
56550
BELZ
7010Z - Activités des sièges sociaux
LA CAVE DE LA RIA
83023163500012
9 RUE GENERAL DE GAULLE
56550
BELZ
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Entreprises similaires
45 Moulin De Baudry
- 56440
- Languidic
256 Rue Nicolas Coatanlem
- 56850
- Caudan
21 Rue Ingenieur Henry Verriere
- 56100
- Lorient
Route De Gestel
- 56520
- Guidel
62 Rue Marcelin Berthelot
- 56000
- Vannes
Route De Gestel
- 56520
- Guidel
Zi, Route De Gestel
- 56520
- Guidel
Route De Gestel
- 56520
- Guidel
Zac Du Parco, 7 Rue Georges Charpack
- 56700
- Hennebont
Passerelle, 8 Rte De Carnac
- 56470
- La Trinite Sur Mer
Zac Du Parco, 7 Rue Georges Charpack
- 56700
- Hennebont
56 Rue Mal Foch
- 56100
- Lorient
Zi, Route De Gestel
- 56520
- Guidel
26 Rue Edgard Touffreau
- 56880
- Ploeren
5 Chemin De L’ILe De Houat
- 56610
- Arradon
Zac De Luscanen, 19 Avenue Louis De Cadoudal
- 56880
- Ploeren
Za De Trehuinec, 24 Rue Denis Papin
- 56890
- Plescop
29 Rue De La Pointe De Kerio
- 56550
- Belz
Zone Industrielle, Route De Gestel
- 56520
- Guidel
Route De Gestel
- 56520
- Guidel
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA CAVE DE LA RIA ?
Sur la fiche de LA CAVE DE LA RIA, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA CAVE DE LA RIA ?
Claude Le Thuaut apparaît en qualité de Gérant chez LA CAVE DE LA RIA.
Quel montant de revenus est publié pour LA CAVE DE LA RIA ?
Le montant d’activité publié concernant LA CAVE DE LA RIA ressort à 1.32 M €.
Sous quel code d’activité est classée LA CAVE DE LA RIA ?
LA CAVE DE LA RIA présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA CAVE DE LA RIA ?
Concernant LA CAVE DE LA RIA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 62.2 K € en 2024, une trésorerie de 299.4 K € et une rentabilité de 4.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA CAVE DE LA RIA ?
Sur la fiche de LA CAVE DE LA RIA, le repère fournisseurs ressort à 106 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAVE DE LA RIA ?
Concernant LA CAVE DE LA RIA, le repère clients ressort à 14 jours.