Chiffre d'affaires
1.34 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
273.9 K €
2023
Profitabilité
3.4 %
2023
EBITDA
72.32 K €
2023
Résultat net
45.85 K €
2023
Trésorerie
3.16 K €
2025
BFR
434.12 K €
2025
Dettes +1 an
216.4 K €
2025
Endettement
449.2 K €
2025
Délai paiement
109
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 830245288
SIREN
830245288
SIRET
83024528800014
N° TVA
FR43830245288
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25 K €
Date de création
12/06/2017
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de ETS RAFFAULT CAVES
ETS RAFFAULT CAVES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2017.
À CHATEAUROUX (36000), ETS RAFFAULT CAVES développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.34 M €, soit un million trois cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 45.85 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ETS RAFFAULT CAVES affiche une trésorerie de 3.16 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETS RAFFAULT CAVES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETS RAFFAULT CAVES est associé à HAKUNA MATATA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.34 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | - | - | 273.9 K | 299.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 71.86 K | 104.07 K |
| EBITDA (€) | - | - | 72.32 K | 92.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -457 | 11.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 57.71 K | 62.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 45.85 K | 47.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.43 | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.28 | 26.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.48 | 5.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 250.44 K | 117.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.76 | 8.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.51 | 20.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.42 | 6.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.38 | 7.28 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 434.12 K | 414.86 K | 384.27 K | 493.72 K |
| BFRE (€) | 414.13 K | 391.11 K | 292.54 K | 445.11 K |
| BFRHE (€) | -62.59 K | -40.13 K | 30.78 K | -63.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 105.05 | 126.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 79.97 | 113.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 112.6 M | -250.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 73.77 | 61.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 108.9 | 74.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.35 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 60.82 K | 95.15 K |
| Dette nette (€) | -446.04 K | -600.55 K | -584 K | -665.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.55 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 348.1 K | 342.61 K | 350.15 K | 388.32 K |
| Couverture du BFR | 80.18 | 82.59 | 91.12 | 78.65 |
| Trésorerie (€) | 3.16 K | 1.97 K | 26.83 K | 7.17 K |
| Dettes financières (€) | 214.22 K | 169.32 K | 187.38 K | 286 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.6 | -6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.97 | -257.18 | -258.36 | -369.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.38 | 1.21 | 0.63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.96 K | 360.96 K | 389.34 K | 281.02 K |
| Liquidité générale | 18.03 | 45.84 | 50.29 | 38.25 |
| Liquidité réduite | 18.03 | 45.84 | 50.29 | 38.25 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.55 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 198.92 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.62 K | 11.27 K |
Dirigeants de ETS RAFFAULT CAVES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETS RAFFAULT CAVES
83024528800014
1 RUE DES HALLES
36000
CHATEAUROUX
7010Z - Activités des sièges sociaux
ETS RAFFAULT CAVES
83024528800022
6 AVENUE DU LION D'ARGENT
36400
MONTGIVRAY
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
ETS RAFFAULT CAVES
83024528800030
12 RUE DE LA POSTE
36000
CHATEAUROUX
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ETS RAFFAULT CAVES ?
Pour ETS RAFFAULT CAVES, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ETS RAFFAULT CAVES ?
HAKUNA MATATA est renseigné comme Président de SAS pour ETS RAFFAULT CAVES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETS RAFFAULT CAVES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETS RAFFAULT CAVES ressort à 1.34 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETS RAFFAULT CAVES ?
ETS RAFFAULT CAVES est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETS RAFFAULT CAVES ?
Concernant ETS RAFFAULT CAVES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 45.85 K € en 2023, une trésorerie de 3.16 K € et une rentabilité de 3.43 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETS RAFFAULT CAVES ?
Concernant ETS RAFFAULT CAVES, la valeur fournisseurs affichée est de 109 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETS RAFFAULT CAVES ?
Pour ETS RAFFAULT CAVES, le repère clients ressort à 74 jours.