Chiffre d'affaires
1.07 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
223.61 K €
2022
Profitabilité
8.8 %
2022
EBITDA
133.47 K €
2022
Résultat net
94.15 K €
2022
Trésorerie
65.04 K €
2022
BFR
6.79 K €
2022
Dettes +1 an
351.81 K €
2022
Endettement
826.49 K €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAEN 830463030
SIREN
830463030
SIRET
83046303000031
N° TVA
FR71830463030
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
20 K €
Date de création
15/06/2017
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Kbis
Disponible
À propos de LES BASSINS D'A
LES BASSINS D'A correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À SAINT-CONTEST (14280), LES BASSINS D'A développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.07 M €, soit un million soixante-dix mille sept cent cinquante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 94.15 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LES BASSINS D'A affiche une trésorerie de 65.04 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LES BASSINS D'A déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES BASSINS D'A est associé à GROUPE RECREA, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.06 M | 774.11 K | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 223.61 K | -8.99 K | -177.37 K | 962.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.81 K | -19.02 K | -124.43 K | -59.11 K |
| EBITDA (€) | 133.47 K | -45.42 K | 39.82 K | -81.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.66 K | 26.4 K | -164.25 K | 22.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.19 K | -93.42 K | -4.65 K | -124.45 K |
| Résultat net (€) | 94.15 K | -226.83 K | -12.86 K | -131.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.79 | -21.44 | -1.66 | -6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.79 | 39.8 | 3.75 | 39.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.18 | -26.55 | -1.1 | -14.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 771.21 K | 816.7 K | 823.16 K | 787.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.02 | 77.21 | 106.34 | 37.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.88 | -0.85 | -22.91 | 45.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.47 | -4.29 | 5.14 | -3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.03 | -1.8 | -16.07 | -2.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.79 K | -277.49 K | 168.99 K | -164.51 K |
| BFRE (€) | -77.81 K | -988.3 K | -363.29 K | -800.36 K |
| BFRHE (€) | 78.71 K | 240.7 K | 183.1 K | 368.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.31 | -95.76 | 79.68 | -28.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.52 | -341.04 | -171.29 | -139.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.91 M | 697.51 M | 388.33 M | 2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.19 | 178.22 | 180 | 113.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.55 K | -138.66 K | 49.13 K | -53.56 K |
| Dette nette (€) | -761.45 K | -1.03 M | -1.4 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.1 | -13.11 | 6.35 | -2.55 |
| Font de roulement (€) | -124.49 K | - | -261.08 K | - |
| Couverture du BFR | -1.83 K | - | -154.49 | - |
| Trésorerie (€) | 65.04 K | 267.13 K | 15.19 K | 74.47 K |
| Dettes financières (€) | 351.81 K | - | 167.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.88 | 7.44 | -28.57 | 19.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 160.03 | 180.96 | 409.03 | 316.03 |
| Autonomie financière (%) | -1.35 | - | -2.05 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.29 K | 1.09 M | 916.55 K | 923.92 K |
| Liquidité générale | 47.37 | 60.95 | 75.41 | 66.66 |
| Liquidité réduite | 47.37 | 60.95 | 75.41 | 66.66 |
| Couverture de la dette | 3.04 | -1.29 | -0.07 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.38 K | 679.16 K | 768.37 K | 971.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 45.69 | 55.33 | 93.1 | 37.44 |
Dirigeants de LES BASSINS D'A
Gérant
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LES BASSINS D'A
83046303000031
18 RUE MARTIN LUTHER KING
14280
SAINT-CONTEST
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
LES BASSINS D'A
83046303000023
RD 26
RTE DU MOULIN DES LANDES
44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
LES BASSINS D'A
83046303000015
ROUTE D’HERIC
44390
NORT-SUR-ERDRE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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1 Avenue De Tourville
- 14000
- Caen
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
4 Rue Des Roquemonts
- 14000
- Caen
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zone Industrielle, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zone Industrielle, 11 Boulevard De L'ESperance
- 14123
- Cormelles-Le-Royal
Zone Industrielle, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
4 Rue Ampere
- 14123
- Cormelles-Le-Royal
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zac Des Lonchamps, Rue Jean Mermoz
- 14400
- Saint-Martin-Des-Entrees
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES BASSINS D'A ?
Concernant LES BASSINS D'A, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de LES BASSINS D'A ?
GROUPE RECREA apparaît en qualité de Gérant chez LES BASSINS D'A.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES BASSINS D'A ?
Le montant d’activité publié concernant LES BASSINS D'A est indiqué à 1.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES BASSINS D'A ?
LES BASSINS D'A est référencée avec le code d’activité 9329Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES BASSINS D'A ?
Pour LES BASSINS D'A, les données financières font apparaître un résultat net de 94.15 K € en 2022, une trésorerie de 65.04 K € et une rentabilité de 8.79 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES BASSINS D'A ?
Sur la fiche de LES BASSINS D'A, la valeur fournisseurs affichée est de 185 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES BASSINS D'A ?
Pour LES BASSINS D'A, l’indicateur clients est renseigné à 108 jours.