Chiffre d'affaires
202.62 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
121.8 K €
2021
Profitabilité
19.1 %
2021
EBITDA
60.99 K €
2021
Résultat net
38.77 K €
2021
Trésorerie
52.09 K €
2021
BFR
39.22 K €
2021
Dettes +1 an
51.7 K €
2021
Endettement
86.12 K €
2021
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
GUERET 830494043
SIREN
830494043
SIRET
83049404300011
N° TVA
FR87830494043
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
31/05/2017
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS
LES TRANSPORTS SOSTRANIENS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2017.
À LA SOUTERRAINE (23300), LES TRANSPORTS SOSTRANIENS développe une activité décrite comme « transports de voyageurs par taxis » ; le code 4932Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 202.62 K €, soit deux cent deux mille six cent vingt-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 38.77 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, LES TRANSPORTS SOSTRANIENS affiche une trésorerie de 52.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LES TRANSPORTS SOSTRANIENS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS est associé à Olivier Pierre, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.62 K | 163.09 K | 147.43 K | 148.75 K |
| Marge brute (€) | 121.8 K | 81.62 K | 72.66 K | 83.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.85 K | 42.39 K | 39.69 K | 40.44 K |
| EBITDA (€) | 60.99 K | 48.86 K | 38.88 K | 43.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.14 K | -6.47 K | 810 | -3.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.36 K | 39.56 K | 21.65 K | 24.45 K |
| Résultat net (€) | 38.77 K | 35.34 K | 15.85 K | 18.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.13 | 21.67 | 10.75 | 12.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.21 | 39.46 | 29.24 | 47.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.08 | 14.42 | 8.78 | 9.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.01 K | 81.44 K | 70.31 K | 79.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.76 | 49.94 | 47.69 | 53.29 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 60.11 | 50.05 | 49.28 | 55.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.1 | 29.96 | 26.37 | 29.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.55 | 25.99 | 26.92 | 27.19 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 39.22 K | 59.02 K | 34.95 K | 29.17 K |
| BFRE (€) | -21.26 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 8.67 K | 13.16 K | 9.81 K | 9.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.65 | 132.1 | 86.53 | 71.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.3 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.81 M | 5.88 M | 3.96 M | 3.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.52 | 58.76 | 40.51 | 37.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.66 | 69.84 | 49.91 | 71.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.42 K | 44.66 K | 33.24 K | 37.41 K |
| Dette nette (€) | -34.03 K | -89.87 K | -94.8 K | -126.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.91 | 27.38 | 22.55 | 25.15 |
| Font de roulement (€) | 38.21 K | 58.05 K | 34.09 K | 28.8 K |
| Couverture du BFR | 97.43 | 98.36 | 97.55 | 98.74 |
| Trésorerie (€) | 52.09 K | 65.59 K | 31.59 K | 31.84 K |
| Dettes financières (€) | 50.72 K | 116.07 K | 106.95 K | 134.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -2.01 | -2.85 | -3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.52 | -100.35 | -174.85 | -330.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 0.77 | 0.51 | 0.28 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.39 K | 38.41 K | 18.59 K | 23.39 K |
| Liquidité générale | 85.11 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 85.11 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.87 | 1.56 | 1.93 | 1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.28 K | 37.5 K | 30.73 K | 41.12 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.53 | 18.35 | 17.84 | 23.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.98 K | 13.74 K | 5.66 K | 6.08 K |
Dirigeants de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES TRANSPORTS SOSTRANIENS
83049404300011
3 AVENUE DE LA LIBERATION
23300
LA SOUTERRAINE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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9 Boulevard Jean Moulin
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Sur la fiche de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Olivier Pierre est renseigné comme Gérant chez LES TRANSPORTS SOSTRANIENS.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Le montant d’activité publié concernant LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ressort à 202.62 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
LES TRANSPORTS SOSTRANIENS présente le code NAF/APE 4932Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Sur la fiche de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 38.77 K € en 2021, une trésorerie de 52.09 K € et une rentabilité de 19.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Sur la fiche de LES TRANSPORTS SOSTRANIENS, la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TRANSPORTS SOSTRANIENS ?
Concernant LES TRANSPORTS SOSTRANIENS, l’indicateur clients est renseigné à 30 jours.