Chiffre d'affaires
305 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
269.13 K €
2024
Profitabilité
38.7 %
2024
EBITDA
173.28 K €
2024
Résultat net
117.91 K €
2024
Trésorerie
17.95 K €
2024
BFR
48.99 K €
2024
Dettes +1 an
620.5 K €
2024
Endettement
971.59 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALBI 830539706
SIREN
830539706
SIRET
83053970600028
N° TVA
FR15830539706
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
27/06/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOLDING CAPITHO
La fiche juridique de HOLDING CAPITHO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SALLES, avec le code postal 33770, HOLDING CAPITHO est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 305 K € trois cent cinq mille €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 117.91 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING CAPITHO mentionnent une trésorerie de 17.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Pierre Stupfel apparaît comme Gérant de HOLDING CAPITHO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 305 K | 300 K | 151 K | 165 K |
| Marge brute (€) | 269.13 K | 249.08 K | 137.23 K | 148.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.24 K | 152.21 K | 58.92 K | 94.84 K |
| EBITDA (€) | 173.28 K | 157.75 K | 60.72 K | 97.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.03 K | -5.54 K | -1.8 K | -3.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 173.28 K | 149.95 K | 47.24 K | 92.79 K |
| Résultat net (€) | 117.91 K | 105.03 K | 234.37 K | 205.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.66 | 35.01 | 155.21 | 124.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.67 | 15.31 | 40.35 | 59.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 5.85 | 12.69 | 12.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.26 K | 319.06 K | 153.31 K | 177.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.77 | 106.35 | 101.53 | 107.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.24 | 83.03 | 90.88 | 90.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.81 | 52.58 | 40.21 | 59.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.83 | 50.74 | 39.02 | 57.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 48.99 K | 41 K | 63.69 K | 8.54 K |
| BFRHE (€) | -293.28 K | -252.41 K | -376.63 K | -214.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.63 | 49.88 | 153.96 | 18.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -245.07 M | -207.46 M | -155.81 M | -96.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.43 | 69.4 | 158.19 | 75.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.72 | 28.07 | 101.76 | 84.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.91 K | 112.83 K | 247.86 K | 210.67 K |
| Dette nette (€) | -953.63 K | -1.08 M | -1.25 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.66 | 37.61 | 164.14 | 127.68 |
| Font de roulement (€) | -288.71 K | -247.24 K | -378.96 K | -239.99 K |
| Couverture du BFR | -589.3 | -603.04 | -595 | -2.81 K |
| Trésorerie (€) | 17.95 K | 25.14 K | 19.42 K | 5.61 K |
| Dettes financières (€) | 620.5 K | 778.9 K | 800.96 K | 979.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.09 | -9.61 | -5.03 | -5.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.65 | -158.05 | -214.57 | -361.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 0.88 | 0.73 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.38 K | 41.98 K | 22.09 K | 31.84 K |
| Couverture de la dette | 12.38 | 2.76 | 12.88 | 7.32 |
| Salaires / CA (%) | 33.17 | 32 | 51.26 | 36.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.3 K | 29.33 K | 7.19 K | 5.72 K |
Dirigeants de HOLDING CAPITHO
Sites et établissements déclarés
HOLDING CAPITHO
83053970600028
17 ROUTE DE PEYBIDEAU
33770
SALLES
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING CAPITHO
83053970600010
ZONE DE FOURCHON
RUE HERPY L'ARLESIENNE
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ARLES
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de HOLDING CAPITHO ?
Pierre Stupfel figure comme Gérant pour HOLDING CAPITHO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING CAPITHO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING CAPITHO est indiqué à 305 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING CAPITHO ?
HOLDING CAPITHO est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING CAPITHO ?
Concernant HOLDING CAPITHO, la synthèse comptable présente un résultat net de 117.91 K € en 2024, une trésorerie de 17.95 K € et une rentabilité de 38.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING CAPITHO ?
Concernant HOLDING CAPITHO, le repère fournisseurs ressort à 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING CAPITHO ?
Pour HOLDING CAPITHO, l’indicateur clients est renseigné à 52 jours.