Chiffre d'affaires
822.3 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
49.95 K €
2025
Profitabilité
-26.8 %
2025
EBITDA
-187.28 K €
2025
Résultat net
-220.26 K €
2025
Trésorerie
61.29 K €
2025
BFR
153.37 K €
2025
Dettes +1 an
928.41 K €
2025
Endettement
1.12 M €
2025
Délai paiement
68
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
BELFORT 830575171
SIREN
830575171
SIRET
83057517100020
N° TVA
FR1830575171
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
450 K €
Date de création
13/06/2017
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES
HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À MONTBELIARD (25200), HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 822.3 K €, soit huit cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -220.26 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES affiche une trésorerie de 61.29 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES est associé à HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 822.3 K | 487.68 K | 1.25 M | 862.83 K |
| Marge brute (€) | 49.95 K | -126.56 K | 764.49 K | 256.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -160.76 K | - | 670.36 K | 204.17 K |
| EBITDA (€) | -187.28 K | -313.24 K | 673.42 K | 201.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.52 K | - | -3.06 K | 2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -248.07 K | -363.61 K | 643.7 K | 173.89 K |
| Résultat net (€) | -220.26 K | -261.85 K | 438.47 K | 155.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.79 | -53.69 | 35.04 | 18.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -413.3 | -95.72 | 81.89 | 160.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -18.75 | -22.17 | 33.74 | 10.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.93 K | -78.17 K | 988.61 K | 286.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.67 | -16.03 | 79 | 33.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 6.07 | -25.95 | 61.09 | 29.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.78 | -64.23 | 53.82 | 23.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.55 | - | 53.57 | 23.66 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 153.37 K | 233.19 K | 437.96 K | 329.54 K |
| BFRE (€) | -145.97 K | -83.88 K | - | -198.15 K |
| BFRHE (€) | 236.68 K | 291.01 K | 184.69 K | 465.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.08 | 174.53 | 127.75 | 139.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.79 | -62.78 | - | -83.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 533.2 M | 388.82 M | 633.18 M | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.45 | 180 | 52.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.91 | 30.23 | 82.45 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -132.18 K | - | 471.84 K | 184.72 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -881.44 K | -365.23 K | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.07 | - | 37.71 | 21.41 |
| Font de roulement (€) | 147.46 K | 231.08 K | 433.12 K | 34.83 K |
| Couverture du BFR | 96.15 | 99.1 | 98.9 | 10.57 |
| Trésorerie (€) | 61.29 K | 26.07 K | 398.83 K | 32.8 K |
| Dettes financières (€) | 923.86 K | 799.94 K | 611.56 K | 699.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.02 | - | -0.77 | -7.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.99 K | -322.21 | -68.22 | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.34 | 0.88 | 0.14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.74 K | 105.45 K | 147.67 K | 354.5 K |
| Liquidité générale | 30.61 | 37.06 | - | 49.84 |
| Liquidité réduite | 30.61 | 37.06 | - | 49.84 |
| Couverture de la dette | -4.77 | -4.88 | 12.12 | 7.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 208 K | 200.81 K | 90.39 K | 53.68 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.92 | 37.18 | 6.32 | 5.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -73.36 K | -121.61 K | 7.17 K | - |
Dirigeants de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES
83057517100020
ZAC DU PIED DES GOUTTES
RUE DES FRERES DECKHERR
25200
MONTBELIARD
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES
83057517100012
3 RUE DES CHENES EMERAUDES
95000
CERGY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
Sur la fiche de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE apparaît en qualité de Président de SAS chez HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES est indiqué à 822.3 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
Sur la fiche de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES, la synthèse comptable présente un résultat net de -220.26 K € en 2025, une trésorerie de 61.29 K € et une rentabilité de -26.79 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
Concernant HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES, le repère fournisseurs ressort à 68 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES ?
Concernant HOTELIERE DU PIED DES GOUTTES, la valeur clients affichée est de 120 jours.