Chiffre d'affaires
3.88 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.72 M €
2024
Profitabilité
4.4 %
2024
EBITDA
316.29 K €
2024
Résultat net
169.46 K €
2024
Trésorerie
389.47 K €
2024
BFR
1.57 M €
2024
Dettes +1 an
776.56 K €
2024
Endettement
2.53 M €
2024
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 830584256
SIREN
830584256
SIRET
83058425600010
N° TVA
FR96830584256
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
14/06/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TVI BOUGAULT
TVI BOUGAULT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), TVI BOUGAULT développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt mille cinq cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 169.46 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TVI BOUGAULT affiche une trésorerie de 389.47 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TVI BOUGAULT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TVI BOUGAULT est associé à TVI GROUPE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 3.26 M | 2.9 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.5 M | 1.26 M | 961.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.54 K | 185.43 K | 121.36 K | -171.4 K |
| EBITDA (€) | 316.29 K | 348.2 K | 137.18 K | -90.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.75 K | -162.77 K | -15.83 K | -80.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 250.79 K | 326.51 K | 94.73 K | -137.68 K |
| Résultat net (€) | 169.46 K | 32.77 K | 80.11 K | -59.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.37 | 1.01 | 2.77 | -2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.39 | 8.14 | 21.67 | -20.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.5 | 1.41 | 3.92 | -2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 1.68 M | 1.29 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.77 | 51.63 | 44.52 | 38.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.43 | 46.18 | 43.52 | 35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.15 | 10.7 | 4.74 | -3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.87 | 5.7 | 4.19 | -6.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.55 M | 1.35 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 966.96 K | 953.4 K | 1.01 M | 909.76 K |
| BFRHE (€) | -454.98 K | -457.87 K | -242.17 K | -280.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.29 | 174.34 | 170.38 | 168.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.95 | 106.9 | 127.82 | 120.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.84 Md | -4.08 Md | -1.92 Md | -2.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.65 | 105.92 | 91.69 | 94.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.43 | 88.51 | 91.57 | 74.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244.47 K | 67.03 K | 293.55 K | 167.65 K |
| Dette nette (€) | -2.14 M | -1.55 M | -1.49 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.3 | 2.06 | 10.13 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 887.54 K | 871.68 K | 847.1 K | 817.53 K |
| Couverture du BFR | 56.68 | 56.06 | 62.64 | 64.4 |
| Trésorerie (€) | 389.47 K | 377.04 K | 128.68 K | 187.93 K |
| Dettes financières (€) | 771.45 K | 578.41 K | 559.36 K | 624.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.74 | -23.14 | -5.09 | -9.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -383.14 | -385.37 | -403.84 | -542.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 666.55 K | 608.01 K | 683.95 K |
| Liquidité générale | 54.49 | 70.42 | 55.64 | 53.38 |
| Liquidité réduite | 54.49 | 70.42 | 55.64 | 53.38 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.14 | 0.41 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.2 M | 1.13 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.55 | 26.9 | 29.24 | 32.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.66 K | -14.73 K | -46 K | - |
Dirigeants de TVI BOUGAULT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TVI BOUGAULT
83058425600010
RUE DE LA VIGONNIERE
18400
SAINT-FLORENT-SUR-CHER
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TVI BOUGAULT ?
Sur la fiche de TVI BOUGAULT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TVI BOUGAULT ?
TVI GROUPE figure comme Président de SAS pour TVI BOUGAULT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TVI BOUGAULT ?
Le montant d’activité publié concernant TVI BOUGAULT s’élève à 3.88 M €.
Quelle activité administrative caractérise TVI BOUGAULT ?
TVI BOUGAULT présente le code NAF/APE 2562B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TVI BOUGAULT ?
Concernant TVI BOUGAULT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 169.46 K € en 2024, une trésorerie de 389.47 K € et une rentabilité de 4.37 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TVI BOUGAULT ?
Pour TVI BOUGAULT, le repère fournisseurs ressort à 120 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TVI BOUGAULT ?
Pour TVI BOUGAULT, l’indicateur clients est renseigné à 89 jours.