Chiffre d'affaires
1.54 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
888.89 K €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
240.24 K €
2024
Résultat net
2.63 K €
2024
Trésorerie
451.04 K €
2024
BFR
220.48 K €
2024
Dettes +1 an
2.96 M €
2024
Endettement
4.19 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 830585642
SIREN
830585642
SIRET
83058564200010
N° TVA
FR83830585642
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
19/06/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
K-bis
Disponible
À propos de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU
HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante-et-un mille cent soixante-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU affiche une trésorerie de 451.04 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU est associé à MARONI MAINTENANCE INDUSTRIELLE SAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.34 M | 1.27 M | - |
| Marge brute (€) | 888.89 K | 597.93 K | 578.13 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.09 K | 26.8 K | 144.49 K | - |
| EBITDA (€) | 240.24 K | 43.01 K | 138.25 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | -16.21 K | 6.24 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 K | -94.38 K | -12.89 K | - |
| Résultat net (€) | 2.63 K | -123.65 K | -24.87 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | -9.22 | -1.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.09 | -6.55 | -3.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | -1.67 | -0.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 954.22 K | 655.75 K | 681.93 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.92 | 48.91 | 53.59 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.68 | 44.6 | 45.43 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.59 | 3.21 | 10.86 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.73 | 2 | 11.35 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 220.48 K | 595.19 K | 238.13 K | 145.67 K |
| BFRE (€) | -442.83 K | -365.15 K | -354.72 K | -161.11 K |
| BFRHE (€) | -308.72 K | -301.85 K | 54.93 K | 43.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.22 | 162.04 | 68.31 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.88 | -99.41 | -101.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.3 Md | -1.11 Md | 191.51 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 104.46 | 114.13 | 118.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 241.25 K | 13.76 K | 131 K | - |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -4.77 M | -2.89 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.65 | 1.03 | 10.3 | - |
| Font de roulement (€) | -312.61 K | 80.88 K | 53.61 K | -2.92 K |
| Couverture du BFR | -141.79 | 13.59 | 22.51 | -2.01 |
| Trésorerie (€) | 451.04 K | 755.99 K | 362.02 K | 123.57 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 4.41 M | 2.51 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.49 | -346.65 | -22.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.34 | -252.5 | -446.58 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.43 | 0.26 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 708.21 K | 600.42 K | 561.59 K | 342.56 K |
| Liquidité générale | 21.57 | 21.42 | 24.09 | 20.58 |
| Liquidité réduite | 21.57 | 21.42 | 24.09 | 20.58 |
| Couverture de la dette | 0.03 | -1.44 | -0.4 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 621.62 K | 579.26 K | 515.01 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.18 | 41.76 | 39.27 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.55 K | -5.87 K | 0 | - |
Dirigeants de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU
83058564200010
DOMAINE DU LAC BLEU
19 ALLEE DES TOUCANS
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
Concernant HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
MARONI MAINTENANCE INDUSTRIELLE SAS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU.
À combien se situe l’activité déclarée de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU s’élève à 1.54 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
Sur la fiche de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.63 K € en 2024, une trésorerie de 451.04 K € et une rentabilité de 0.17 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
Concernant HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 327 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU ?
Concernant HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU, la valeur clients affichée est de 104 jours.