Chiffre d'affaires
1.19 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
-354.53 K €
2025
Profitabilité
-11.4 %
2025
EBITDA
458.25 K €
2025
Résultat net
-136.1 K €
2025
Trésorerie
698.21 K €
2025
BFR
5.57 M €
2025
Dettes +1 an
9.34 M €
2025
Endettement
9.61 M €
2025
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 830611141
SIREN
830611141
SIRET
83061114100011
N° TVA
FR47830611141
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
28/06/2017
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1101Z
Type d'activité
Production de boissons alcooliques distillées
Kbis
Disponible
À propos de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE
SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2017.
À OZILLAC (17500), SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE développe une activité décrite comme « production de boissons alcooliques distillées » ; le code 1101Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-dix mille trois cent douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -136.1 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE affiche une trésorerie de 698.21 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE est associé à Stephane Branchaud, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.2 M | 2.04 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | -354.53 K | -786.27 K | -722.25 K | -222.36 K |
| EBITDA (€) | 458.25 K | 720.33 K | 795.65 K | 755.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -116.13 K | 263.18 K | 410.13 K | 486.81 K |
| Résultat net (€) | -136.1 K | 114.18 K | 354.94 K | 300.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.43 | 9.55 | 17.38 | 14.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.68 | 5.96 | 17.85 | 17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.22 | 0.99 | 3.66 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 894.64 K | 950.74 K | 900.46 K | 1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.16 | 79.5 | 44.1 | 47.87 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -29.78 | -65.75 | -35.37 | -10.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.5 | 60.23 | 38.96 | 36.11 |
| BFR (€) | 5.57 M | 4.87 M | 3.76 M | 2.54 M |
| BFRE (€) | 4.13 M | 3.28 M | 1.55 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 786.36 K | 860.99 K | 676.63 K | 1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.71 K | 1.49 K | 671.54 | 443.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.27 K | 1 K | 277.26 | 177.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.56 Md | 2.82 Md | 3.79 Md | 6.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.7 | 180 | 131.08 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.35 | 2.85 | 0.93 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -8.91 M | -9.1 M | -6.64 M | -6.49 M |
| Font de roulement (€) | 5.54 M | 4.37 M | 3.28 M | 2.54 M |
| Couverture du BFR | 99.45 | 89.83 | 87.39 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 698.21 K | 504.15 K | 1.07 M | 394.65 K |
| Dettes financières (€) | 9.34 M | 8.07 M | 6.19 M | 5.19 M |
| Ratio d'endettement (%) | -567.87 | -475.13 | -333.69 | -366.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.14 K | 1.05 M | 1.05 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 19.02 | 26.04 | 37.67 | 46.64 |
| Liquidité réduite | 19.02 | 26.04 | 37.67 | 46.64 |
| Couverture de la dette | -2.39 | 3.14 | 7.99 | 2.8 |
| Salaires / CA (%) | 0.84 | 1.08 | 0.55 | 0.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33.63 K | 31.08 K | 112.38 K | 102.23 K |
Dirigeants de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE
83061114100011
LA GASCONNIERE
17500
OZILLAC
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
Stephane Branchaud apparaît en qualité de Gérant au sein de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ressort à 1.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE relève du code d’activité 1101Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
Pour SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE, les données financières font apparaître un résultat net de -136.1 K € en 2025, une trésorerie de 698.21 K € et une rentabilité de -11.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
Sur la fiche de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE ?
Sur la fiche de SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE, l’indicateur clients est renseigné à 337 jours.