Chiffre d'affaires
888.21 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-780.52 K €
2024
Profitabilité
-163.5 %
2024
EBITDA
-474.51 K €
2024
Résultat net
-1.45 M €
2024
Trésorerie
145.25 K €
2024
BFR
167.85 K €
2024
Dettes +1 an
13.65 M €
2024
Endettement
15.87 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 830722484
SIREN
830722484
SIRET
83072248400011
N° TVA
FR8830722484
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
980 K €
Date de création
04/07/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4910Z
Type d'activité
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM
SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À IVRY-SUR-SEINE (94200), SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM développe une activité décrite comme « transport ferroviaire interurbain de voyageurs » ; le code 4910Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 888.21 K €, soit huit cent quatre-vingt-huit mille deux cent huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.45 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM affiche une trésorerie de 145.25 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM est associé à CHARBUS CONSEIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 888.21 K | 922.39 K | 1.03 M | 563.44 K |
| Marge brute (€) | -780.52 K | -449.82 K | -462.81 K | -783.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -483.95 K | -350.19 K | -481.49 K | -789.86 K |
| EBITDA (€) | -474.51 K | -326.58 K | -458.5 K | -792.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.43 K | -23.61 K | -22.99 K | 2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.83 M | -1.68 M | -1.8 M | -1.4 M |
| Résultat net (€) | -1.45 M | -1.35 M | -1.12 M | -975.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -163.46 | -146.72 | -109.6 | -173.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.22 | -6.68 | -4.98 | -4.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.33 | -3.97 | -3.15 | -2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.82 K | 336.98 K | -175.21 K | -756.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.83 | 36.53 | -17.09 | -134.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -87.88 | -48.77 | -45.14 | -139.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -53.42 | -35.41 | -44.72 | -140.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -54.49 | -37.97 | -46.96 | -140.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 167.85 K | 319.7 K | 33.19 K | 501.21 K |
| BFRE (€) | -237.63 K | - | -1.78 M | -1.46 M |
| BFRHE (€) | 728.2 K | 535.77 K | 250.15 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.98 | 126.51 | 11.81 | 324.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.65 | - | -633.88 | -946.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.77 Md | 1.35 Md | 702.74 M | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 121.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -95.18 K | -396 | 214.65 K | -366.41 K |
| Dette nette (€) | -15.72 M | -13.78 M | -11.64 M | -11.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.72 | -0.04 | 20.93 | -65.03 |
| Font de roulement (€) | -1.01 M | -427.17 K | -15.51 K | 475.29 K |
| Couverture du BFR | -601.28 | -133.62 | -46.74 | 94.83 |
| Trésorerie (€) | 145.25 K | 62.61 K | 1.52 M | 925.59 K |
| Dettes financières (€) | 12.47 M | 11.82 M | 11.28 M | 11.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | 165.19 | 34.79 K | -54.22 | 32.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.05 | -68.05 | -51.61 | -49.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.71 | 2 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 1.27 M | 1.83 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 12.12 | - | 14.14 | 15.72 |
| Liquidité réduite | 12.12 | - | 14.14 | 15.72 |
| Couverture de la dette | -16.5 | -19.97 | -68.29 | -402.75 |
| Salaires / CA (%) | 2.09 | 3.58 | 1.76 | 1.06 |
Dirigeants de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM
83072248400011
19 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER
94200
IVRY-SUR-SEINE
4910Z - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM
83072248400029
36 BOULEVARD FREJUS MICHON
38350
LA MURE
4910Z - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
CHARBUS CONSEIL figure comme Président de SAS pour SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM est indiqué à 888.21 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM est référencée avec le code d’activité 4910Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
Concernant SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM, les données financières font apparaître un résultat net de -1.45 M € en 2024, une trésorerie de 145.25 K € et une rentabilité de -163.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
Sur la fiche de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 461 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM ?
Sur la fiche de SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM, l’indicateur clients est renseigné à 720 jours.