Chiffre d'affaires
36.5 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
-10.55 K €
2025
Profitabilité
-317.7 %
2025
EBITDA
21.1 K €
2025
Résultat net
-115.96 K €
2025
Trésorerie
31.57 K €
2025
BFR
81.33 K €
2025
Dettes +1 an
260.24 K €
2025
Endettement
320.5 K €
2025
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAR-LE-DUC 830889671
SIREN
830889671
SIRET
83088967100012
N° TVA
FR79830889671
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
353.5 K €
Date de création
11/07/2017
Clôture exercice
31/05/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de SARLU HTF
La fiche juridique de SARLU HTF rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 sert son point de départ officiel.
Implantée à KOEUR-LA-PETITE, avec le code postal 55300, SARLU HTF est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 36.5 K € trente-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -115.96 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SARLU HTF mentionnent une trésorerie de 31.57 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Hugues Thonin apparaît comme Gérant de SARLU HTF, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.5 K | 12.96 K | 36.97 K | 46.8 K |
| Marge brute (€) | -10.55 K | -88.53 K | 12.02 K | 40.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.08 K | - | - |
| EBITDA (€) | 21.1 K | -7.08 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.36 K | -19.92 K | 1.6 K | 22.98 K |
| Résultat net (€) | -115.96 K | 18.05 K | 67.75 K | 17.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -317.72 | 139.24 | 183.25 | 37.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.86 | 2.9 | 21.11 | 6.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.01 | 1.96 | 15.07 | 4.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.96 K | 65.14 K | 93.91 K | 39.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 517.7 | 502.43 | 254.01 | 85.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -28.91 | -682.91 | 32.51 | 85.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.8 | -54.63 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -54.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 81.33 K | 40.59 K | 304.28 K | 303.65 K |
| BFRE (€) | 28.52 K | 605 | - | - |
| BFRHE (€) | -31.15 K | 4.66 K | -47.5 K | -40.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 813.3 | 1.14 K | 3 K | 2.37 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 285.25 | 17.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.11 M | 165.66 K | -4.81 M | -5.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.77 | 18.92 | 15.63 | 65.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | -288.93 K | -267.5 K | 115.59 K | 90.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 238.31 | - | - |
| Font de roulement (€) | 28.65 K | 34.97 K | - | - |
| Couverture du BFR | 35.22 | 86.16 | - | - |
| Trésorerie (€) | 31.57 K | 29.7 K | 244.35 K | 243.07 K |
| Dettes financières (€) | 260.24 K | 285.47 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.95 | -42.92 | 36.02 | 35.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 2.18 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.58 K | 6.12 K | 1.08 K | 1.2 K |
| Liquidité générale | 27.65 | 15.69 | - | - |
| Liquidité réduite | 27.65 | 15.69 | - | - |
| Couverture de la dette | -141.42 | 23.14 | - | - |
| Salaires / CA (%) | 9.59 | 42.43 | 16.23 | 12.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 16.04 K | 4.56 K |
Dirigeants de SARLU HTF
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARLU HTF
83088967100012
20 ROUTE DE SAMPIGNY
55300
KOEUR-LA-PETITE
6420Z - Activités des sociétés holding
SARLU HTF
83088967100020
PARCELLE 000 ZI 0054
18 RTE DU POIRON
55300
KOEUR-LA-PETITE
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SARLU HTF ?
Hugues Thonin apparaît en qualité de Gérant chez SARLU HTF.
À combien se situe l’activité déclarée de SARLU HTF ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARLU HTF ressort à 36.5 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SARLU HTF ?
SARLU HTF présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARLU HTF ?
Pour SARLU HTF, les données financières font apparaître un résultat net de -115.96 K € en 2025, une trésorerie de 31.57 K € et une rentabilité de -317.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARLU HTF ?
Pour SARLU HTF, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 52 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARLU HTF ?
Concernant SARLU HTF, l’indicateur clients est renseigné à 561 jours.