Chiffre d'affaires
90.79 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
61.82 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
15.65 M €
2024
Résultat net
158.36 K €
2024
Trésorerie
142.29 K €
2024
BFR
27.46 M €
2024
Dettes +1 an
37.5 M €
2024
Endettement
76.85 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 831151501
SIREN
831151501
SIRET
83115150100051
N° TVA
FR63831151501
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
53.02 M €
Date de création
25/07/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de KLINCARE GROUP
KLINCARE GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À PARIS (75002), KLINCARE GROUP développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 90.79 M €, soit quatre-vingt-dix millions sept cent quatre-vingt-neuf mille, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 158.36 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, KLINCARE GROUP affiche une trésorerie de 142.29 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
KLINCARE GROUP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de KLINCARE GROUP est associé à Olivier Boccara, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 90.79 M | 5.7 M | 5.03 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 61.82 M | 3.52 M | 3.19 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 454.45 K | -118.39 K |
| EBITDA (€) | 15.65 M | -514.21 K | 450.62 K | -150 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.83 K | 31.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.21 M | -514.21 K | 4.73 K | -553.31 K |
| Résultat net (€) | - | 158.36 K | -1.07 M | -1.76 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.78 | -21.32 | -40.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.3 | -2.03 | -6.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.24 | -1.68 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 5.31 M | 4.76 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 93.14 | 94.62 | 99.11 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 68.09 | 61.8 | 63.38 | 58.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.23 | -9.02 | 8.96 | -3.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.04 | -2.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | - | 27.46 M | 26.86 M | 15.38 M |
| BFRE (€) | 8.12 M | - | 1.4 M | 1.28 M |
| BFRHE (€) | -26.14 M | 26.78 M | 24.84 M | 12.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.76 K | 1.95 K | 1.28 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.64 | - | 101.64 | 106.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.5 T | 418.3 Md | 342.15 Md | 152.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.05 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | -0 | -0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -625.96 K | -1.35 M |
| Dette nette (€) | - | -11.45 M | -10.15 M | -16.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -12.45 | -30.88 |
| Font de roulement (€) | -18.02 M | 26.9 M | 26.56 M | 14.52 M |
| Couverture du BFR | - | 97.97 | 98.9 | 94.4 |
| Trésorerie (€) | - | 142.29 K | 562.22 K | 794.69 K |
| Dettes financières (€) | 37.5 M | 5.33 M | 5.18 M | 13.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 16.22 | 12.49 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -21.48 | -19.18 | -65.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 10 | 10.23 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 6.05 M | 5.5 M | 4.06 M |
| Liquidité générale | 25.3 | - | 302.06 | 110 |
| Liquidité réduite | 25.3 | - | 302.06 | 110 |
| Couverture de la dette | - | 0.07 | -0.53 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.31 M | 3.08 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 40.63 | 42.81 | 46.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -596.97 K | - | - |
Dirigeants de KLINCARE GROUP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
KLINCARE GROUP
83115150100051
20 RUE DU SENTIER
75002
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
FINANCIERE HYGIE
83115150100036
POLE D'ACTIVITE BAT A
100 RUE PIERRE DUHEM
13290
AIX-EN-PROVENCE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
KLINCARE GROUP
83115150100044
8 RUE DU SENTIER
75002
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
KLINCARE GROUP
83115150100028
PARC DES GRILLONS BAT. 6
60 ROUTE DE SARTROUVILLE
78230
LE PECQ
6420Z - Activités des sociétés holding
KLINCARE GROUP
83115150100010
3 RUE ALFRED DE VIGNY
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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- Paris
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129 Quai Du President Roosevelt
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
19 Place Vendome
- 75001
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à KLINCARE GROUP ?
Concernant KLINCARE GROUP, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de KLINCARE GROUP ?
Olivier Boccara est renseigné comme Président de SAS chez KLINCARE GROUP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour KLINCARE GROUP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour KLINCARE GROUP ressort à 90.79 M €.
Quel repère NAF/APE identifie KLINCARE GROUP ?
KLINCARE GROUP est référencée avec le code d’activité 6630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour KLINCARE GROUP ?
Concernant KLINCARE GROUP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 158.36 K € en 2024, une trésorerie de 142.29 K € et une rentabilité de 2.78 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de KLINCARE GROUP ?
Pour KLINCARE GROUP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 638 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour KLINCARE GROUP ?
Pour KLINCARE GROUP, le repère clients ressort à 44 jours.