ULTREIA

70 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

380.21 K €

2025

Effectif

Marge brute

313.5 K €

2025

Profitabilité

31.1 %

2025

EBITDA

214.1 K €

2025

Résultat net

118.26 K €

2025

Trésorerie

99.55 K €

2025

BFR

528.81 K €

2025

Dettes +1 an

1.99 M €

2025

Endettement

2.01 M €

2025

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

ROMANS 831160205

SIREN

831160205

SIRET

83116020500025

N° TVA

FR82831160205

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

50 K €

Date de création

24/07/2017

Clôture exercice

30/09/2025

Taille entreprise

PME

Code APE

6630Z

Type d'activité

Gestion de fonds

Kbis

Disponible

Dirigeant

Sophie Bailly

Téléphone

Site web

À propos de ULTREIA

La fiche juridique de ULTREIA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.

Implantée à CHATUZANGE-LE-GOUBET, avec le code postal 26300, ULTREIA est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 380.21 K € trois cent quatre-vingt mille deux cent neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 118.26 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de ULTREIA mentionnent une trésorerie de 99.55 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Sophie Bailly apparaît comme Gérant de ULTREIA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	380.21 K	342 K	337.23 K	299.53 K
Marge brute (€)	313.5 K	238.6 K	246.07 K	219.17 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	117.98 K	114.71 K	-2.31 K
EBITDA (€)	214.1 K	124.46 K	119.13 K	770
EBITDA - EBE (€)	-	-6.48 K	-4.42 K	-3.08 K
Résultat d'exploitation (€)	214.1 K	124.46 K	119.13 K	771
Résultat net (€)	118.26 K	1.1 M	375.09 K	337.67 K
Taux de marge nette (%)	31.1	320.99	111.23	112.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.82	39.39	22.21	25.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	3.16	28.99	10.54	9.84
Valeur ajoutée (€) *	364.52 K	311.24 K	268.88 K	223.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	95.87	91	79.73	74.58
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	82.45	69.77	72.97	73.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	56.31	36.39	35.33	0.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-	34.5	34.02	-0.77
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	528.81 K	375.49 K	298.48 K	138.21 K
BFRHE (€)	430.96 K	576.35 K	273.06 K	26.22 K
BFR en jours de CA (j)	507.66	400.74	323.06	168.42
BFRHE en jours de CA (j)	448.92 M	540.03 M	252.29 M	21.51 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	93.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.35	87.07	64.39	24.94
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.1 M	375.09 K	337.68 K
Dette nette (€)	-1.91 M	-995.33 K	-1.83 M	-1.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	320.99	111.23	112.74
Font de roulement (€)	528.81 K	375.49 K	298.48 K	138.21 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	99.55 K	5.12 K	40.32 K	126.62 K
Dettes financières (€)	1.99 M	794.47 K	1.83 M	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-	-0.91	-4.88	-5.9
Ratio d'endettement (%)	-110.49	-35.72	-108.26	-151.57
Autonomie financière (%)	0.87	3.51	0.92	0.64
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	25.96 K	205.98 K	39.68 K	71.66 K
Couverture de la dette	9.86	6.07	16.05	5.11
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	217.72 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	25.23	33.98	37.3	64.76
Impôts sur les bénéfices (€)	84.27 K	78.03 K	-44.89 K	-1.18 K

Dirigeants de ULTREIA

Gérant

Gilles Perrin

Gérant

Sophie Bailly

Commissaire aux comptes titulaire

2 C.A.R.A. COMPTA CONSEIL AUDIT R A

Sites et établissements déclarés

ULTREIA

83116020500025

70 ET 70A 70 AVENUE CHARLES DE GAULLE 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET

6630Z - Gestion de fonds

ULTREIA

83116020500017

35 RUE LOUIS ARMAND 18000 BOURGES

6630Z - Gestion de fonds

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de ULTREIA ?

Sophie Bailly figure comme Gérant chez ULTREIA.

Quel montant de revenus est publié pour ULTREIA ?

Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ULTREIA s’élève à 380.21 K €.

Quel repère NAF/APE identifie ULTREIA ?

ULTREIA présente le code NAF/APE 6630Z pour son classement administratif.

Quels éléments comptables ressortent pour ULTREIA ?

Sur la fiche de ULTREIA, les données financières font apparaître un résultat net de 118.26 K € en 2025, une trésorerie de 99.55 K € et une rentabilité de 31.1 %.

Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ULTREIA ?

Sur la fiche de ULTREIA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ULTREIA ?

Concernant ULTREIA, l’indicateur clients est renseigné à 393 jours.