Chiffre d'affaires
6.08 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.33 M €
2021
Profitabilité
14.7 %
2021
EBITDA
1.32 M €
2021
Résultat net
893.6 K €
2021
Trésorerie
609.39 K €
2025
BFR
1.56 M €
2025
Dettes +1 an
1.18 M €
2025
Endettement
1.78 M €
2025
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
42
client
Informations légales et juridiques
RCS
TROYES 831267729
SIREN
831267729
SIRET
83126772900018
N° TVA
FR32831267729
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
27/07/2017
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2893Z
Type d'activité
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL
La fiche juridique de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PHAL, avec le code postal 10130, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est rattachée à « fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire » sous le code 2893Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.08 M € six millions quatre-vingt mille vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 893.6 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL mentionnent une trésorerie de 609.39 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ORTECAL CONSEIL apparaît comme Président de SAS de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 6.08 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 3.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.46 M |
| EBITDA (€) | - | - | - | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 143.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 1.27 M |
| Résultat net (€) | - | - | - | 893.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 14.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 73.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 27.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 46.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 54.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 21.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 24.06 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.87 M | 2.04 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 790.15 K | 943.78 K | 1.37 M | -385.01 K |
| BFRHE (€) | 154.34 K | 137.57 K | 30.36 K | 82.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 97.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -23.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 41.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 98.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 971.35 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.49 M | -768.65 K | -1.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.98 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.77 M | 1.84 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 91.88 | 94.47 | 90.29 | 90.45 |
| Trésorerie (€) | 609.39 K | 775.99 K | 599.49 K | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.22 M | 211.05 K | 385.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.53 | -193.58 | -45.41 | -0.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.63 | 8.02 | 3.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 592.59 K | 1.03 M | 1.12 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 70.72 | 85.28 | 162.85 | 137.6 |
| Liquidité réduite | 70.72 | 85.28 | 162.85 | 137.6 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 20.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 342.69 K |
Dirigeants de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL
Sites et établissements déclarés
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL
83126772900018
63 ROUTE DE CHAMOY
10130
SAINT-PHAL
2893Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
Concernant ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
ORTECAL CONSEIL apparaît en qualité de Président de SAS au sein de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
Le montant d’activité publié concernant ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est indiqué à 6.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL relève du code d’activité 2893Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
Concernant ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 893.6 K € en 2021, une trésorerie de 609.39 K € et une rentabilité de 14.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
Sur la fiche de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 99 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?
Concernant ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, la valeur clients affichée est de 42 jours.