Chiffre d'affaires
569.4 K €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-105.36 K €
2024
Profitabilité
9.9 %
2024
EBITDA
69.15 K €
2024
Résultat net
56.1 K €
2024
Trésorerie
100.59 K €
2024
BFR
-287.57 K €
2024
Dettes +1 an
2.59 M €
2024
Endettement
3.74 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 831463005
SIREN
831463005
SIRET
83146300500015
N° TVA
FR77831463005
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
20 K €
Date de création
01/09/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Extrait Kbis
Disponible
À propos de AQUATHELLE
AQUATHELLE correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique commence en 2017.
À CHAMBLY (60230), AQUATHELLE développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 569.4 K €, soit cinq cent soixante-neuf mille quatre cent un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 56.1 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AQUATHELLE affiche une trésorerie de 100.59 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
AQUATHELLE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AQUATHELLE est associé à GROUPE RECREA, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569.4 K | 559.13 K | 352.17 K | 263.28 K |
| Marge brute (€) | -105.36 K | -103.07 K | -77.58 K | -155.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.47 K | 82.03 K | 99.32 K | -43.6 K |
| EBITDA (€) | 69.15 K | 87.39 K | 95.77 K | 15.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.31 K | -5.36 K | 3.55 K | -58.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.09 K | 82.98 K | 54.02 K | -28.34 K |
| Résultat net (€) | 56.1 K | 75.57 K | 71.99 K | -31.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.85 | 13.52 | 20.44 | -12.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.26 | -53.12 | -95.18 | 21.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.1 | 18.27 | 18.3 | -7.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 490.58 K | 462.57 K | 377.98 K | 298.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.16 | 82.73 | 107.33 | 113.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -18.5 | -18.43 | -22.03 | -59.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.15 | 15.63 | 27.19 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.82 | 14.67 | 28.2 | -16.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -287.57 K | -48.21 K | 26.96 K | 39.06 K |
| BFRE (€) | -664.05 K | -331.31 K | -267.88 K | -151.22 K |
| BFRHE (€) | -49.89 K | 147.19 K | 59.44 K | -46.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -184.34 | -31.47 | 27.94 | 54.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -425.67 | -216.28 | -277.64 | -209.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -77.83 M | 225.47 M | 57.35 M | -33.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.52 K | 83.01 K | 115.27 K | 13.17 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -520.3 K | -302.77 K | -556.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.25 | 14.85 | 32.73 | 5 |
| Font de roulement (€) | -649.26 K | -149.7 K | -44.75 K | -183.71 K |
| Couverture du BFR | 225.78 | 310.52 | -166.02 | -470.28 |
| Trésorerie (€) | 100.59 K | 35.68 K | 166.29 K | 14.05 K |
| Dettes financières (€) | 2.59 M | 2.75 K | 69.55 K | 44.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.38 | -6.27 | -2.63 | -42.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.57 | 365.71 | 400.3 | 376.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | -51.81 | -1.09 | -3.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 824.78 K | 451.74 K | 327.81 K | 302.88 K |
| Liquidité générale | 14.09 | 71.46 | 74.23 | 58.72 |
| Liquidité réduite | 14.09 | 71.46 | 74.23 | 58.72 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.88 | 0.88 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 444.84 K | 413.99 K | 239.25 K | 271.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 62.96 | 60.83 | 60.83 | 100.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.7 K | - | - |
Dirigeants de AQUATHELLE
Gérant
Autre
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
AQUATHELLE
83146300500015
638 RUE ANATOLE FRANCE
60230
CHAMBLY
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AQUATHELLE ?
Concernant AQUATHELLE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour AQUATHELLE ?
GROUPE RECREA figure comme Gérant au sein de AQUATHELLE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AQUATHELLE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUATHELLE s’élève à 569.4 K €.
Quel repère NAF/APE identifie AQUATHELLE ?
AQUATHELLE relève du code d’activité 9329Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour AQUATHELLE ?
Sur la fiche de AQUATHELLE, la synthèse comptable présente un résultat net de 56.1 K € en 2024, une trésorerie de 100.59 K € et une rentabilité de 9.85 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AQUATHELLE ?
Sur la fiche de AQUATHELLE, la valeur fournisseurs affichée est de 402 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AQUATHELLE ?
Concernant AQUATHELLE, le repère clients ressort à 268 jours.