Chiffre d'affaires
3.58 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-985.87 K €
2024
Profitabilité
50.3 %
2024
EBITDA
-1.95 M €
2024
Résultat net
1.8 M €
2024
Trésorerie
324.04 K €
2024
BFR
-443.38 K €
2024
Dettes +1 an
123.58 M €
2024
Endettement
132.89 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 831734736
SIREN
831734736
SIRET
83173473600018
N° TVA
FR82831734736
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
18.39 M €
Date de création
11/08/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SSCP THERMAL BIDCO
La fiche juridique de SSCP THERMAL BIDCO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à OLLAINVILLE, avec le code postal 91340, SSCP THERMAL BIDCO est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.58 M € trois millions cinq cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.8 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SSCP THERMAL BIDCO mentionnent une trésorerie de 324.04 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), SSCP THERMAL BIDCO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
RSM FRANCE apparaît comme Commissaire aux comptes titulaire de SSCP THERMAL BIDCO, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 2.56 M | 1.93 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | -985.87 K | -642.31 K | -489.98 K | -505.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.41 M | -1.1 M | -890 K | -863.16 K |
| EBITDA (€) | -1.95 M | -1.93 M | -1.25 M | -1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 539.49 K | 829.65 K | 360.25 K | 394.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.95 M | -1.93 M | -1.25 M | -1.26 M |
| Résultat net (€) | 1.8 M | 11.12 M | -1.8 M | -1.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 50.25 | 434.15 | -93.25 | -92.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.83 | 31.34 | -7.39 | -6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 6.99 | -1.19 | -1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.17 M | 10.26 M | 7.04 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 256.05 | 400.7 | 364.72 | 337.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -27.54 | -25.08 | -25.39 | -26.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -54.47 | -75.45 | -64.78 | -64.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.4 | -43.05 | -46.11 | -44.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -443.38 K | 1.95 M | 1.64 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 3.31 M | 2.78 M | 1.56 M | 872.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -45.2 | 278.21 | 309.58 | 215.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.45 Md | 19.51 Md | 8.24 Md | 4.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 11.95 M | -1.43 M | -1.43 M |
| Dette nette (€) | -132.56 M | -123.12 M | -125.76 M | -120.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.45 | 466.72 | -74.34 | -74 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 5.61 M | 2.22 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | -451.95 | 287.54 | 135.7 | 188.83 |
| Trésorerie (€) | 324.04 K | 107.78 K | 703.07 K | 526.99 K |
| Dettes financières (€) | 123.04 M | 117.55 M | 123.13 M | 118.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -56.57 | -10.3 | 87.65 | 84.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -355.67 | -347.07 | -516.36 | -461.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.85 M | 5.68 M | 3.33 M | 2.41 M |
| Couverture de la dette | 6.15 | 24.26 | -6.42 | -7.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 392.94 K | 426.04 K | 372.15 K | 328.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.17 | 10.9 | 12.57 | 11.11 |
Dirigeants de SSCP THERMAL BIDCO
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SSCP THERMAL BIDCO
83173473600018
21-27
21 ROUTE D’ARPAJON
91340
OLLAINVILLE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SSCP THERMAL BIDCO ?
Sur la fiche de SSCP THERMAL BIDCO, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour SSCP THERMAL BIDCO ?
RSM FRANCE figure comme Commissaire aux comptes titulaire au sein de SSCP THERMAL BIDCO.
Quel montant de revenus est publié pour SSCP THERMAL BIDCO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SSCP THERMAL BIDCO ressort à 3.58 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SSCP THERMAL BIDCO ?
SSCP THERMAL BIDCO relève du code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SSCP THERMAL BIDCO ?
Concernant SSCP THERMAL BIDCO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.8 M € en 2024, une trésorerie de 324.04 K € et une rentabilité de 50.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SSCP THERMAL BIDCO ?
Concernant SSCP THERMAL BIDCO, la valeur fournisseurs affichée est de 753 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SSCP THERMAL BIDCO ?
Pour SSCP THERMAL BIDCO, l’indicateur clients est renseigné à 913 jours.