Chiffre d'affaires
14.86 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.18 M €
2025
Profitabilité
0.6 %
2025
EBITDA
211.88 K €
2025
Résultat net
83.03 K €
2025
Trésorerie
376 K €
2025
BFR
71.57 K €
2025
Dettes +1 an
272.48 K €
2025
Endettement
1.57 M €
2025
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 831979901
SIREN
831979901
SIRET
83197990100012
N° TVA
FR26831979901
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
46.2 K €
Date de création
01/10/2017
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de PBMAG
PBMAG correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À VALLEIRY (74520), PBMAG développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 14.86 M €, soit quatorze millions huit cent soixante-quatre mille cinq cent neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 83.03 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, PBMAG affiche une trésorerie de 376 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PBMAG déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PBMAG est associé à 2B AMEDINE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.86 M | 14.87 M | 14.28 M | 12.14 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.22 M | 1.14 M | 945.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 320.91 K | 197.8 K |
| EBITDA (€) | 211.88 K | 318.57 K | 282.81 K | 191.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 38.1 K | 6.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.54 K | 221.28 K | 187.02 K | 100.73 K |
| Résultat net (€) | 83.03 K | 167.89 K | 130.62 K | 67.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | 1.13 | 0.91 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.15 | 25.11 | 21.74 | 14.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.77 | 6.79 | 4.76 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 996.22 K | 1.06 M | 985.19 K | 813.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.7 | 7.12 | 6.9 | 6.7 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.94 | 8.23 | 7.99 | 7.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.43 | 2.14 | 1.98 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.25 | 1.63 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 71.57 K | 144.88 K | 163.37 K | 86.4 K |
| BFRE (€) | -887.56 K | -998.22 K | -1.2 M | -803.2 K |
| BFRHE (€) | 578.28 K | 557.91 K | 376.65 K | 131.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.76 | 3.56 | 4.17 | 2.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.79 | -24.49 | -30.72 | -24.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.55 Md | 22.74 Md | 14.74 Md | 4.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.35 | 5.12 | 5.97 | 3.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.25 | 30.39 | 37.72 | 32.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 229.13 K | 169.87 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.22 M | -1.16 M | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.6 | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 66.72 K | 140.17 K | 156.28 K | 79.97 K |
| Couverture du BFR | 93.22 | 96.75 | 95.66 | 92.56 |
| Trésorerie (€) | 376 K | 580.49 K | 981.63 K | 751.23 K |
| Dettes financières (€) | 272.48 K | 410.17 K | 546.53 K | 681.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.07 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.13 | -183.16 | -193.54 | -240.81 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 1.63 | 1.1 | 0.69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.39 M | 1.59 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 62.13 | 64.76 | 65.07 | 48.03 |
| Liquidité réduite | 62.13 | 64.76 | 65.07 | 48.03 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.71 | 0.61 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.42 K | 822.72 K | 753.21 K | 694.66 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.58 | 4.38 | 4.26 | 4.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.22 K | 56.12 K | 46.82 K | 26.02 K |
Dirigeants de PBMAG
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PBMAG
83197990100012
37 CHEMIN DES ARTISANS
74520
VALLEIRY
4711D - Supermarchés
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Centre Commercial Le Perrier, 21 Avenue De Verdun
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PBMAG ?
Concernant PBMAG, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour PBMAG ?
2B AMEDINE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de PBMAG.
Quel montant de revenus est publié pour PBMAG ?
Le montant d’activité publié concernant PBMAG s’élève à 14.86 M €.
Quelle activité administrative caractérise PBMAG ?
PBMAG présente le code NAF/APE 4711D dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur PBMAG ?
Concernant PBMAG, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 83.03 K € en 2025, une trésorerie de 376 K € et une rentabilité de 0.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PBMAG ?
Concernant PBMAG, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PBMAG ?
Pour PBMAG, la valeur clients affichée est de 5 jours.