HOLDING T.S.O GROUPE
10 PLACE DE L'INDIEN - 45100 ORLEANS
Chiffre d'affaires
200.68 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
92.21 K €
2023
Profitabilité
-51.3 %
2023
EBITDA
-51.72 K €
2023
Résultat net
-103.04 K €
2023
Trésorerie
11.36 K €
2022
BFR
982.68 K €
2023
Dettes +1 an
29.58 K €
2023
Endettement
1.63 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 831992284
SIREN
831992284
SIRET
83199228400024
N° TVA
FR24831992284
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/10/2017
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
k bis
Disponible
À propos de HOLDING T.S.O GROUPE
La fiche juridique de HOLDING T.S.O GROUPE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 sert son point de départ officiel.
Implantée à ORLEANS, avec le code postal 45100, HOLDING T.S.O GROUPE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 200.68 K € deux cent mille six cent soixante-quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -103.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de HOLDING T.S.O GROUPE mentionnent une trésorerie de 11.36 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), HOLDING T.S.O GROUPE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
El Aarab apparaît comme Président de SAS de HOLDING T.S.O GROUPE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200.68 K | 141.58 K |
| Marge brute (€) | 92.21 K | 46.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -54.24 K |
| EBITDA (€) | -51.72 K | -46.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.39 K | -73.37 K |
| Résultat net (€) | -103.04 K | -201 K |
| Taux de marge nette (%) | -51.35 | -141.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.27 | 189.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.27 | -13.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.48 K | 175.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.5 | 124.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.95 | 32.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.77 | -33.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -38.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 982.68 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 692.87 K | 753.81 K |
| BFRHE (€) | -1.08 M | -1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.79 K | 2.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.26 K | 1.94 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -592.17 M | -425.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -154.73 K |
| Dette nette (€) | - | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -109.29 |
| Font de roulement (€) | -401.21 K | -348.33 K |
| Couverture du BFR | -40.83 | -32.39 |
| Trésorerie (€) | 0 | 11.36 K |
| Dettes financières (€) | 29.58 K | 9.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 10.15 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 1.48 K |
| Autonomie financière (%) | -7.07 | -11.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.33 K | 148.74 K |
| Liquidité générale | 72.46 | 76.3 |
| Liquidité réduite | 72.46 | 76.3 |
| Couverture de la dette | -0.78 | -1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.79 K | 98.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 59.24 | 58.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 15.44 K |
Dirigeants de HOLDING T.S.O GROUPE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING T.S.O GROUPE
83199228400024
10 PLACE DE L'INDIEN
45100
ORLEANS
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING T.S.O GROUPE
83199228400016
8 RUE DU CHENE VERT
45770
SARAN
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOLDING T.S.O GROUPE ?
Pour HOLDING T.S.O GROUPE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING T.S.O GROUPE ?
El Aarab est renseigné comme Président de SAS chez HOLDING T.S.O GROUPE.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING T.S.O GROUPE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING T.S.O GROUPE s’élève à 200.68 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING T.S.O GROUPE ?
HOLDING T.S.O GROUPE est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING T.S.O GROUPE ?
Pour HOLDING T.S.O GROUPE, la synthèse comptable présente un résultat net de -103.04 K € en 2023, une trésorerie de 11.36 K € et une rentabilité de -51.35 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING T.S.O GROUPE ?
Pour HOLDING T.S.O GROUPE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 266 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING T.S.O GROUPE ?
Concernant HOLDING T.S.O GROUPE, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.