Chiffre d'affaires
281.71 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
128.7 K €
2023
Profitabilité
47.4 %
2023
EBITDA
79.37 K €
2023
Résultat net
133.63 K €
2023
Trésorerie
42.72 K €
2023
BFR
186.39 K €
2023
Dettes +1 an
8.41 K €
2023
Endettement
36.68 K €
2023
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 832363576
SIREN
832363576
SIRET
83236357600048
N° TVA
FR49832363576
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
27/09/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4329B
Type d'activité
Autres travaux d'installation n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LE PERE TANGUY
LE PERE TANGUY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À SAINT-SAMSON-SUR-RANCE (22100), LE PERE TANGUY développe une activité décrite comme « autres travaux d'installation n.c.a. » ; le code 4329B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 281.71 K €, soit deux cent quatre-vingt-un mille sept cent quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 133.63 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LE PERE TANGUY affiche une trésorerie de 42.72 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 281.71 K | 107.82 K | 72.53 K | 187.13 K |
| Marge brute (€) | 128.7 K | 87.35 K | 57.97 K | 115.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.18 K | 12.21 K | 5.36 K | - |
| EBITDA (€) | 79.37 K | 12.98 K | 5.02 K | 63.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.81 K | -769 | 340 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.77 K | 7.86 K | -844 | 57.66 K |
| Résultat net (€) | 133.63 K | 6.75 K | -1.59 K | 47.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.43 | 6.26 | -2.2 | 25.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.3 | 12.58 | -3.4 | 90.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 58.23 | 6.98 | -2.32 | 55.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139 K | 69.28 K | 49.91 K | 115.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.34 | 64.25 | 68.81 | 61.91 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.68 | 81.01 | 79.93 | 61.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.17 | 12.04 | 6.93 | 33.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.08 | 11.32 | 7.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 186.39 K | 60.83 K | 30.97 K | 44.54 K |
| BFRE (€) | -18.74 K | - | - | 5.98 K |
| BFRHE (€) | 162.41 K | -11.34 K | 1.12 K | 4.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.5 | 205.9 | 155.84 | 86.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.27 | - | - | 11.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.35 M | -3.35 M | 222.75 K | 2.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.24 | 150.49 | 6.17 | 42.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.98 | 180 | 180 | 27.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.24 K | 11.88 K | 4.28 K | - |
| Dette nette (€) | 6.04 K | -2.35 K | 29.6 K | 2.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.72 | 11.01 | 5.89 | - |
| Font de roulement (€) | 184.79 K | - | - | 43.7 K |
| Couverture du BFR | 99.14 | - | - | 98.12 |
| Trésorerie (€) | 42.72 K | 40.75 K | 51.5 K | 34.49 K |
| Dettes financières (€) | 6.81 K | - | - | 15.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | -0.2 | 6.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.13 | -4.38 | 63.11 | 4.04 |
| Autonomie financière (%) | 28.33 | - | - | 3.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.27 K | 25 K | 21.77 K | 15.97 K |
| Liquidité générale | 575.69 | - | - | 175.39 |
| Liquidité réduite | 575.69 | - | - | 175.39 |
| Couverture de la dette | 10.88 | 0.56 | -0.12 | 4.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.99 K | 71.23 K | 48.63 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.67 | 48.49 | 54.51 | 0.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.57 K | 1.02 K | - | 9.95 K |
Sites et établissements déclarés
LE PERE TANGUY
83236357600048
2 IMPASSE DE LA RABINE VERTE
22100
SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
LE PERE TANGUY
83236357600030
11 ROUTE DE DINARD
22490
PLESLIN-TRIGAVOU
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
TANGUY'STORES
83236357600022
34 RUE DE MARINES
95520
OSNY
3319Z - Réparation d'autres équipements
TANGUY'STORES
83236357600014
6 RUE DES PINSONS
95610
ERAGNY
3319Z - Réparation d'autres équipements
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Questions fréquentes
Quel montant de revenus est publié pour LE PERE TANGUY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE PERE TANGUY s’élève à 281.71 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE PERE TANGUY ?
LE PERE TANGUY relève du code d’activité 4329B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE PERE TANGUY ?
Sur la fiche de LE PERE TANGUY, la synthèse comptable présente un résultat net de 133.63 K € en 2023, une trésorerie de 42.72 K € et une rentabilité de 47.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE PERE TANGUY ?
Concernant LE PERE TANGUY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE PERE TANGUY ?
Concernant LE PERE TANGUY, l’indicateur clients est renseigné à 100 jours.