Chiffre d'affaires
16.93 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
11.36 M €
2024
Profitabilité
-0.1 %
2024
EBITDA
-11.07 K €
2024
Résultat net
-11.08 K €
2024
Trésorerie
5.59 M €
2024
BFR
5.58 M €
2024
Dettes +1 an
866.18 K €
2024
Endettement
3.52 M €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 832454565
SIREN
832454565
SIRET
83245456500017
N° TVA
FR58832454565
Forme juridique
SA d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
1.5 M €
Date de création
26/07/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7111Z
Type d'activité
Activités d'architecture
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de FOCH SULLY
La fiche juridique de FOCH SULLY rattache l’entité à SA d'économie mixte à conseil d'administration ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à ROANNE, avec le code postal 42300, FOCH SULLY est rattachée à « activités d'architecture » sous le code 7111Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 16.93 M € seize millions neuf cent trente-et-un mille sept cent treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -11.08 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FOCH SULLY mentionnent une trésorerie de 5.59 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Sebastien Donguy apparaît comme Directeur Général de FOCH SULLY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.93 M | -269.43 K | 10.7 M | 41.16 K |
| Marge brute (€) | 11.36 M | -4.19 M | 9.47 M | -971.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -265.11 K | -238.7 K | -281.64 K | -280.16 K |
| EBITDA (€) | -11.07 K | -7.06 K | -6.89 K | 3.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -254.03 K | -231.64 K | -274.74 K | -283.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.07 K | -7.06 K | -6.89 K | 3.06 K |
| Résultat net (€) | -11.08 K | 57.82 K | 19.69 K | 15.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.07 | -21.46 | 0.18 | 36.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | 3.53 | 1.24 | 0.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | 0.3 | 0.11 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 856.58 K | -6.51 K | -3.72 K | 3.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.06 | 2.42 | -0.03 | 9.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.1 | 1.56 K | 88.46 | -2.36 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | 2.62 | -0.06 | 7.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.57 | 88.59 | -2.63 | -680.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.58 M | 17.56 M | 14.74 M | 19.57 M |
| BFRE (€) | -316.51 K | 11.25 M | 7.23 M | 16.88 M |
| BFRHE (€) | -2.72 M | -10.18 M | -8.08 M | -13.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.37 | -23.79 K | 502.47 | 173.58 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.82 | -15.24 K | 246.6 | 149.72 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -126.19 Md | 7.51 Md | -236.88 Md | -1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.81 | 180 | 46.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.69 | 32.91 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | -43.14 | 0.72 | 423.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 855.11 K | 57.82 K | 19.69 K | 15.15 K |
| Dette nette (€) | 2.07 M | -12.22 M | -8.97 M | -17.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | -21.46 | 0.18 | 36.8 |
| Font de roulement (€) | - | 6.64 M | 6.59 M | 6.07 M |
| Couverture du BFR | - | 37.83 | 44.69 | 31 |
| Trésorerie (€) | 5.59 M | 5.57 M | 7.44 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | - | 6.5 M | 6.5 M | 6 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.42 | -211.41 | -455.56 | -1.15 K |
| Ratio d'endettement (%) | 127.15 | -745.33 | -567.04 | -1.12 K |
| Autonomie financière (%) | - | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.44 K | 371.32 K | 1.76 M | 545.12 K |
| Liquidité générale | 169.36 | 35.45 | 53.74 | 13.43 |
| Liquidité réduite | 169.36 | 35.45 | 53.74 | 13.43 |
| Couverture de la dette | - | 4.55 | 0.02 | 7.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1 | 19.27 K | 6.56 K | 5.46 K |
Dirigeants de FOCH SULLY
Sites et établissements déclarés
FOCH SULLY
83245456500017
MAIRIE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
42300
ROANNE
7111Z - Activités d'architecture
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9-13, 9 Rue Saint-Claude
- 42300
- Roanne
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de FOCH SULLY ?
Sebastien Donguy figure comme Directeur Général pour FOCH SULLY.
À combien se situe l’activité déclarée de FOCH SULLY ?
Le montant d’activité publié concernant FOCH SULLY s’élève à 16.93 M €.
Quelle activité administrative caractérise FOCH SULLY ?
FOCH SULLY présente le code NAF/APE 7111Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FOCH SULLY ?
Sur la fiche de FOCH SULLY, la synthèse comptable présente un résultat net de -11.08 K € en 2024, une trésorerie de 5.59 M € et une rentabilité de -0.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FOCH SULLY ?
Concernant FOCH SULLY, la valeur fournisseurs affichée est de 28 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FOCH SULLY ?
Sur la fiche de FOCH SULLY, la valeur clients affichée est de 8 jours.