PHILEA GROUP
3 RUE DE LA FONTAINE - 34670 BAILLARGUES
Chiffre d'affaires
1.25 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
427.82 K €
2023
Profitabilité
3.2 %
2023
EBITDA
10.53 K €
2023
Résultat net
39.58 K €
2023
Trésorerie
59.27 K €
2023
BFR
1.35 M €
2024
Dettes +1 an
8.07 M €
2024
Endettement
9.22 M €
2024
Délai paiement
138
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 833136476
SIREN
833136476
SIRET
83313647600011
N° TVA
FR61833136476
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.76 M €
Date de création
31/10/2017
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de PHILEA GROUP
PHILEA GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À BAILLARGUES (34670), PHILEA GROUP développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-six mille cent quarante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 39.58 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, PHILEA GROUP affiche une trésorerie de 59.27 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PHILEA GROUP déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PHILEA GROUP est associé à MG2, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.25 M | 1.29 M | 478.64 K |
| Marge brute (€) | - | 427.82 K | 553.55 K | -62.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18 K | 76.12 K | -63.17 K |
| EBITDA (€) | - | 10.53 K | 79.99 K | -63.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.47 K | -3.87 K | -23 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 6.26 K | 70.02 K | -66.83 K |
| Résultat net (€) | - | 39.58 K | 201.9 K | -247.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.18 | 15.61 | -51.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.68 | 3.47 | -4.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.27 | 1.4 | -1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 592.2 K | 609.39 K | 26.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 47.52 | 47.13 | 5.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.33 | 42.81 | -13.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.85 | 6.19 | -13.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.44 | 5.89 | -13.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.19 M | 1.66 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 1.11 M | 1.29 M | 896.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 349.34 | 468.72 | 1.56 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.79 Md | 4.58 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 137.12 | 130.23 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 58.71 K | 216.68 K | -243.93 K |
| Dette nette (€) | - | -8.44 M | -8.57 M | -8.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.71 | 16.76 | -50.96 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.06 M | 1.65 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 89.61 | 89.12 | 99.51 | 97.3 |
| Trésorerie (€) | 0 | 59.27 K | 36.74 K | 674.68 K |
| Dettes financières (€) | 8.07 M | 7.95 M | 8.09 M | 8.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -143.8 | -39.54 | 35.46 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -144.04 | -147.19 | -155.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 445.85 K | 508.35 K | 520.59 K |
| Couverture de la dette | - | 0.3 | 0.84 | -1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 416.43 K | 477.81 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.9 | 27.81 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 49.84 K | -152.06 K | 220.57 K |
Sites et établissements déclarés
PHILEA GROUP
83313647600011
PARC D'ACTIVITE DE MASSANE
3 RUE DE LA FONTAINE
34670
BAILLARGUES
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PHILEA GROUP ?
Pour PHILEA GROUP, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PHILEA GROUP ?
MG2 est renseigné comme Président de SAS pour PHILEA GROUP.
À combien se situe l’activité déclarée de PHILEA GROUP ?
Le montant d’activité publié concernant PHILEA GROUP s’élève à 1.25 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PHILEA GROUP ?
PHILEA GROUP est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PHILEA GROUP ?
Sur la fiche de PHILEA GROUP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 39.58 K € en 2023, une trésorerie de 59.27 K € et une rentabilité de 3.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHILEA GROUP ?
Concernant PHILEA GROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 137 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PHILEA GROUP ?
Concernant PHILEA GROUP, le repère clients ressort à 402 jours.