Chiffre d'affaires
505.83 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
228.41 K €
2024
Profitabilité
8 %
2024
EBITDA
54.4 K €
2024
Résultat net
40.5 K €
2024
Trésorerie
81.11 K €
2024
BFR
53 K €
2024
Dettes +1 an
54.3 K €
2024
Endettement
138.41 K €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 833409451
SIREN
833409451
SIRET
83340945100014
N° TVA
FR15833409451
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
180 K €
Date de création
07/11/2017
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TSG
La fiche juridique de TSG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GRATIEN, avec le code postal 95210, TSG est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 505.83 K € cinq cent cinq mille huit cent trente-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 40.5 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TSG mentionnent une trésorerie de 81.11 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TSG présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Deniz Erdem apparaît comme Président de SAS de TSG, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 505.83 K | 452.92 K | 409.58 K | 298.7 K |
| Marge brute (€) | 228.41 K | 190.88 K | 165.71 K | 79.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.52 K | 47.26 K | 26.44 K | 10.39 K |
| EBITDA (€) | 54.4 K | 46.37 K | 26.45 K | 40.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.12 K | 891 | -9 | -30.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.8 K | 44.33 K | 17.73 K | 30.02 K |
| Résultat net (€) | 40.5 K | 34.89 K | 14.66 K | 27.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.01 | 7.7 | 3.58 | 9.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.99 | 11.74 | 5.59 | 10.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.51 | 7.44 | 2.99 | 5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 203.12 K | 174.38 K | 152.01 K | 142.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.16 | 38.5 | 37.11 | 47.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.15 | 42.14 | 40.46 | 26.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.75 | 10.24 | 6.46 | 13.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.98 | 10.43 | 6.46 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 53 K | 58.49 K | 105.08 K | 106.34 K |
| BFRE (€) | -41.66 K | -46.6 K | -22.07 K | -58.91 K |
| BFRHE (€) | -6.14 K | 14.04 K | 11.7 K | 15.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.25 | 47.13 | 93.65 | 129.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.06 | -37.56 | -19.67 | -71.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.51 M | 17.42 M | 13.13 M | 12.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.17 | 5.62 | 5.71 | 6.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.35 | 41.66 | - | 43.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.11 K | 36.95 K | 23.41 K | 38.03 K |
| Dette nette (€) | -57.3 K | -80.49 K | -113.98 K | -126.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.72 | 8.16 | 5.72 | 12.73 |
| Font de roulement (€) | 33.31 K | 58.48 K | 77.01 K | 106.34 K |
| Couverture du BFR | 62.84 | 100 | 73.28 | 100 |
| Trésorerie (€) | 81.11 K | 91.21 K | 114.52 K | 149.76 K |
| Dettes financières (€) | 54.3 K | 111.01 K | 166.19 K | 212.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | -2.18 | -4.87 | -3.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.97 | -27.09 | -43.46 | -51.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.22 | 2.68 | 1.58 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.41 K | 60.69 K | 34.23 K | 64.39 K |
| Liquidité générale | 81.23 | 64.63 | 58.18 | 60.29 |
| Liquidité réduite | 81.23 | 64.63 | 58.18 | 60.29 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.16 | 0.43 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.88 K | 137.55 K | 130.66 K | 105.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.33 | 25.98 | 27.56 | 31.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.04 K | 6.23 K | - | - |
Dirigeants de TSG
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TSG
83340945100014
14 RUE BERTHIE ALBRECHT
95210
SAINT-GRATIEN
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TSG ?
Concernant TSG, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TSG ?
Deniz Erdem apparaît en qualité de Président de SAS pour TSG.
À combien se situe l’activité déclarée de TSG ?
Le montant d’activité publié concernant TSG s’élève à 505.83 K €.
Quelle activité administrative caractérise TSG ?
TSG présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TSG ?
Pour TSG, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 40.5 K € en 2024, une trésorerie de 81.11 K € et une rentabilité de 8.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TSG ?
Concernant TSG, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TSG ?
Concernant TSG, le repère clients ressort à 13 jours.