Chiffre d'affaires
767 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
668.17 K €
2022
Profitabilité
411.8 %
2022
EBITDA
64.44 K €
2022
Résultat net
3.16 M €
2022
Trésorerie
386.68 K €
2022
BFR
3.79 M €
2022
Dettes +1 an
10.77 M €
2022
Endettement
10.94 M €
2022
Délai paiement
113
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 833483407
SIREN
833483407
SIRET
83348340700015
N° TVA
FR44833483407
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
20/11/2017
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de HEREDIA METAL
La fiche juridique de HEREDIA METAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à IGNEY, avec le code postal 88150, HEREDIA METAL est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 767 K € sept cent soixante-sept mille €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.16 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de HEREDIA METAL mentionnent une trésorerie de 386.68 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), HEREDIA METAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Maurice Marchal apparaît comme Président de SAS de HEREDIA METAL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 767 K | 755.52 K | 649.4 K | 483.08 K |
| Marge brute (€) | 668.17 K | 649.75 K | 581.88 K | 428.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.37 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 64.44 K | 71.15 K | 50.25 K | 41.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -76 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.44 K | 71.15 K | 50.25 K | 41.22 K |
| Résultat net (€) | 3.16 M | 5.4 M | 3.32 M | 3.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 411.75 | 714.88 | 511.29 | 720.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.6 | 33.64 | 31.21 | 47.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.54 | 17.58 | 12.29 | 13.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 589.83 K | 583.8 K | 557.61 K | 471.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.9 | 77.27 | 85.87 | 97.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 87.12 | 86 | 89.6 | 88.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.4 | 9.42 | 7.74 | 8.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.79 M | 3.74 M | 3.57 M | 3.31 M |
| BFRHE (€) | 3.38 M | 2.69 M | 2.2 M | 2.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.81 K | 1.81 K | 2 K | 2.5 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.11 Md | 5.58 Md | 3.92 Md | 2.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.12 | 107.79 | 180 | 111.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.16 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -10.55 M | -13.9 M | -16.03 M | -18.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 411.76 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.77 M | 2.72 M | 2.52 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 72.73 | 70.68 | 68.98 |
| Trésorerie (€) | 386.68 K | 767.95 K | 348.41 K | 207.52 K |
| Dettes financières (€) | 10.77 M | 12.69 M | 15.16 M | 17.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.46 | -86.61 | -150.62 | -256.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 1.27 | 0.7 | 0.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.31 K | 961.09 K | 164.21 K | 312.95 K |
| Couverture de la dette | 26.2 | 5.81 | 25.54 | 11.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 592.94 K | 568.2 K | 520.54 K | 381.06 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 50.27 | 49.29 | 53.04 | 52.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195 | 4.89 K | -10.3 K | 265 |
Dirigeants de HEREDIA METAL
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
HEREDIA METAL
83348340700015
6 RUE DE LORRAINE
88150
IGNEY
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HEREDIA METAL ?
Sur la fiche de HEREDIA METAL, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour HEREDIA METAL ?
Maurice Marchal figure comme Président de SAS chez HEREDIA METAL.
À combien se situe l’activité déclarée de HEREDIA METAL ?
Le montant d’activité publié concernant HEREDIA METAL est indiqué à 767 K €.
Sous quel code d’activité est classée HEREDIA METAL ?
HEREDIA METAL est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HEREDIA METAL ?
Concernant HEREDIA METAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.16 M € en 2022, une trésorerie de 386.68 K € et une rentabilité de 411.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HEREDIA METAL ?
Concernant HEREDIA METAL, le repère fournisseurs ressort à 112 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HEREDIA METAL ?
Sur la fiche de HEREDIA METAL, la valeur clients affichée est de 260 jours.