Chiffre d'affaires
2.09 M €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
178.9 K €
2021
Profitabilité
5.5 %
2021
EBITDA
168.55 K €
2021
Résultat net
115.39 K €
2021
Trésorerie
375.25 K €
2023
BFR
1.58 M €
2023
Dettes +1 an
1.7 M €
2023
Endettement
1.82 M €
2023
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 833822687
SIREN
833822687
SIRET
83382268700020
N° TVA
FR63833822687
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
05/12/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LUGDUNUM CAPITAL
LUGDUNUM CAPITAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À LIMAS (69400), LUGDUNUM CAPITAL développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-douze mille vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 115.39 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LUGDUNUM CAPITAL affiche une trésorerie de 375.25 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LUGDUNUM CAPITAL déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LUGDUNUM CAPITAL est associé à Edouard Danielou, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.09 M | 3.91 M |
| Marge brute (€) | - | - | 178.9 K | 683 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 168.55 K | 677.07 K |
| EBITDA (€) | - | - | 168.55 K | 680.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2 | -3.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 164.62 K | 675.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | 115.39 K | 262.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.52 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 16.92 | 46.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.29 | 7.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 682.62 K | 968.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 32.63 | 24.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 8.55 | 17.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.06 | 17.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.06 | 17.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 2.04 M | 2.39 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 797.28 K | 1.24 M | 2.34 M | 889.66 K |
| BFRHE (€) | 387.59 K | 669.63 K | -130.27 K | 703.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 417.79 | 188.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 409.08 | 83.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -746.63 M | 7.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 25.09 | 70.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 11.31 | 13.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 1.13 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 250.49 K | 444.59 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -2.56 M | -2.82 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.97 | 11.37 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.92 M | 2.19 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 89.9 | 94.25 | 91.41 | 100 |
| Trésorerie (€) | 375.25 K | 10.94 K | 6.99 K | 451.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.2 M | 2.5 M | 2.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.27 | -5.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.6 | -283.18 | -413.93 | -402.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.41 | 0.27 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.35 K | 258.5 K | 125.63 K | 134.38 K |
| Liquidité générale | 43.1 | 31.02 | 5.4 | 44.49 |
| Liquidité réduite | 43.1 | 31.02 | 5.4 | 44.49 |
| Couverture de la dette | - | - | 5.5 | 6.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.88 K | 92.76 K |
Dirigeants de LUGDUNUM CAPITAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LUGDUNUM CAPITAL
83382268700020
1 CHEMIN DU MARTELET
69400
LIMAS
6420Z - Activités des sociétés holding
LUGDUNUM CAPITAL
83382268700012
10-12
10 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE
69003
LYON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LUGDUNUM CAPITAL ?
Pour LUGDUNUM CAPITAL, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LUGDUNUM CAPITAL ?
Edouard Danielou apparaît en qualité de Président de SAS pour LUGDUNUM CAPITAL.
Quel montant de revenus est publié pour LUGDUNUM CAPITAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LUGDUNUM CAPITAL s’élève à 2.09 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LUGDUNUM CAPITAL ?
LUGDUNUM CAPITAL est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LUGDUNUM CAPITAL ?
Pour LUGDUNUM CAPITAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 115.39 K € en 2021, une trésorerie de 375.25 K € et une rentabilité de 5.52 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LUGDUNUM CAPITAL ?
Pour LUGDUNUM CAPITAL, la valeur fournisseurs affichée est de 11 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LUGDUNUM CAPITAL ?
Pour LUGDUNUM CAPITAL, la valeur clients affichée est de 25 jours.