Chiffre d'affaires
804.29 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
390.25 K €
2023
Profitabilité
0.9 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
7.61 K €
2023
Trésorerie
27.35 K €
2024
BFR
9.75 K €
2024
Dettes +1 an
103.63 K €
2024
Endettement
148.61 K €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
50
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 834041931
SIREN
834041931
SIRET
83404193100025
N° TVA
FR38834041931
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
15/02/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAPTAIN DONUT
CAPTAIN DONUT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À SAINT-ETIENNE (42000), CAPTAIN DONUT développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 804.29 K €, soit huit cent quatre mille deux cent quatre-vingt-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 7.61 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAPTAIN DONUT affiche une trésorerie de 27.35 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAPTAIN DONUT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAPTAIN DONUT est associé à Guillaume Thiolliere, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 804.29 K | 892.55 K |
| Marge brute (€) | - | 390.25 K | 471.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 11.68 K | 30.53 K |
| Résultat net (€) | - | 7.61 K | 21.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.95 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.69 | 40.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.49 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 313.45 K | 389.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.97 | 43.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.52 | 52.81 |
| BFR (€) | 9.75 K | 116.28 K | 109.84 K |
| BFRE (€) | -30.96 K | 19.82 K | -4.78 K |
| BFRHE (€) | 13.37 K | -10.54 K | 7.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 52.77 | 44.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9 | -1.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -23.23 M | 17.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 49.38 | 39.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.02 | 50.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -121.26 K | -225.32 K | -277.46 K |
| Font de roulement (€) | 9.76 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100.01 | - | - |
| Trésorerie (€) | 27.35 K | 20.14 K | 19.98 K |
| Dettes financières (€) | 103.63 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -350.67 | -375.63 | -529.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.98 K | 32.72 K | 60.56 K |
| Liquidité générale | 28.28 | 53.37 | 48.53 |
| Liquidité réduite | 28.28 | 53.37 | 48.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 335.91 K | 391.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.96 | 35.1 |
Dirigeants de CAPTAIN DONUT
Sites et établissements déclarés
CAPTAIN DONUT
83404193100025
CENTRE COMMERCIAL STEEL
2 RUE FERRER
42000
SAINT-ETIENNE
5610C - Restauration de type rapide
CAPTAIN DONUT
83404193100017
27 RUE DES MARTYRS DE VINGRE
42000
SAINT-ETIENNE
1071D - Pâtisserie
Entreprises similaires
27 Rue De Montaud
- 42000
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36 Rue Benoit Frachon
- 42000
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1142 Avenue Helene Boucher
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
2 Place Jean Moulin
- 42000
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589 Route Du Cluzel
- 43120
- La Chapelle-D'AUrec
62 Rue Du Onze Novembre
- 42100
- Saint-Etienne
10 Rue Praire
- 42000
- Saint-Etienne
4 Rue Georges Guynemer
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
7 Allee Des Sagnes
- 43120
- Monistrol-Sur-Loire
32 Rue Jean Jaures
- 42320
- La Grand-Croix
29 Rue Saint Jean
- 42000
- Saint-Etienne
24 Rue Des Martyrs De Vingre
- 42000
- Saint-Etienne
7 Et 9, 7 Arcades De L'HOtel De Ville
- 42000
- Saint-Etienne
Combeplaine, 3 Rue Des Martyrs De La Resistance
- 42800
- Saint-Joseph
22 Rue De La Ville
- 42000
- Saint-Etienne
33 Passage Claude Monet
- 42100
- Saint-Etienne
56 Rue Du Onze Novembre
- 42100
- Saint-Etienne
2-4, 2 Rue Pointe Cadet
- 42000
- Saint-Etienne
3 Rue De La Liberte
- 42000
- Saint-Etienne
12 Rue De Lodi
- 42000
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAPTAIN DONUT ?
Sur la fiche de CAPTAIN DONUT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAPTAIN DONUT ?
Guillaume Thiolliere figure comme Gérant au sein de CAPTAIN DONUT.
À combien se situe l’activité déclarée de CAPTAIN DONUT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPTAIN DONUT s’élève à 804.29 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAPTAIN DONUT ?
CAPTAIN DONUT est référencée avec le code d’activité 5610C dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPTAIN DONUT ?
Sur la fiche de CAPTAIN DONUT, la synthèse comptable présente un résultat net de 7.61 K € en 2023, une trésorerie de 27.35 K € et une rentabilité de 0.95 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAPTAIN DONUT ?
Pour CAPTAIN DONUT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAPTAIN DONUT ?
Concernant CAPTAIN DONUT, le repère clients ressort à 49 jours.