Chiffre d'affaires
6.84 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.11 M €
2023
Profitabilité
-20.8 %
2023
EBITDA
-74.48 K €
2023
Résultat net
-1.42 M €
2023
Trésorerie
2.57 M €
2023
BFR
9.46 M €
2023
Dettes +1 an
37.06 M €
2023
Endettement
38.73 M €
2023
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 834211799
SIREN
834211799
SIRET
83421179900020
N° TVA
FR4834211799
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
23.93 M €
Date de création
18/12/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Kbis
Disponible
À propos de ALPHITAN GROUP
La fiche juridique de ALPHITAN GROUP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BRUGES, avec le code postal 33520, ALPHITAN GROUP est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.84 M € six millions huit cent trente-neuf mille trois cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.42 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ALPHITAN GROUP mentionnent une trésorerie de 2.57 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ALPHITAN GROUP présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ALPHITAN GROUP NG apparaît comme Président de SAS de ALPHITAN GROUP, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.84 M | 5.35 M | 4.88 M | 3.62 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 885.04 K | 692.06 K | 149.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.43 K | -342.89 K | -433.46 K | -720.22 K |
| EBITDA (€) | -74.48 K | -85.67 K | -248.91 K | -695.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.06 K | -257.22 K | -184.54 K | -24.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -247.52 K | -258.24 K | -415.86 K | -695.58 K |
| Résultat net (€) | -1.42 M | 348.55 K | -437.02 K | -1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | -20.76 | 6.52 | -8.95 | -29.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.9 | 8.06 | -10.2 | -22.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.41 | 0.86 | -1.06 | -2.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 2.59 M | 1.64 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.93 | 48.49 | 33.65 | 154.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.29 | 16.55 | 14.17 | 4.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.09 | -1.6 | -5.1 | -19.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.42 | -6.41 | -8.88 | -19.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.46 M | 8.8 M | 6.38 M | 4.5 M |
| BFRE (€) | -1.65 M | -98.77 K | - | - |
| BFRHE (€) | 8.51 M | 8.83 M | 5.92 M | 4.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 504.66 | 600.82 | 476.81 | 454.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -88.1 | -6.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 159.54 Md | 129.29 Md | 79.15 Md | 41.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.17 | 102.18 | 96.18 | 108.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.19 M | 521.49 K | -267.79 K | -903.94 K |
| Dette nette (€) | -36.16 M | -36.35 M | -36.44 M | -33.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.35 | 9.75 | -5.48 | -24.99 |
| Font de roulement (€) | 9.45 M | 8.79 M | 6.41 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.89 | 100.51 | 101.24 |
| Trésorerie (€) | 2.57 M | 28.22 K | 390.11 K | 272.38 K |
| Dettes financières (€) | 37.06 M | 34.8 M | 35.32 M | 32.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.48 | -69.7 | 136.08 | 37.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.25 K | -840.8 | -850.64 | -718.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 1.53 M | 1.48 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 28.68 | 28.41 | - | - |
| Liquidité réduite | 28.68 | 28.41 | - | - |
| Couverture de la dette | -3 | 1.3 | -1.2 | -2.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.19 M | 1.1 M | 832.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.33 | 15.8 | 15.84 | 16.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -478.4 K | -423.57 K | -363.39 K | -147.55 K |
Dirigeants de ALPHITAN GROUP
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ALPHITAN GROUP
83421179900020
IMM TASTA BAT C4.1
9 AVENUE RAYMOND MANAUD
33520
BRUGES
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
ALPHITAN GROUP
83421179900012
6 RUE DU COMMANDANT COUSTEAU
33100
BORDEAUX
6420Z - Activités des sociétés holding
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20-28-Immeuble Le Ravezie, Cs50037, 20 Allee De Boutaut
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALPHITAN GROUP ?
Pour ALPHITAN GROUP, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ALPHITAN GROUP ?
ALPHITAN GROUP NG est renseigné comme Président de SAS pour ALPHITAN GROUP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALPHITAN GROUP ?
Le montant d’activité publié concernant ALPHITAN GROUP ressort à 6.84 M €.
Quelle activité administrative caractérise ALPHITAN GROUP ?
ALPHITAN GROUP est référencée avec le code d’activité 8211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALPHITAN GROUP ?
Sur la fiche de ALPHITAN GROUP, les données financières font apparaître un résultat net de -1.42 M € en 2023, une trésorerie de 2.57 M € et une rentabilité de -20.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALPHITAN GROUP ?
Pour ALPHITAN GROUP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 74 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALPHITAN GROUP ?
Sur la fiche de ALPHITAN GROUP, la valeur clients affichée est de 442 jours.