AORUN BAIL
1 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS
Chiffre d'affaires
15.05 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
14.56 M €
2024
Profitabilité
-35.7 %
2024
EBITDA
14.56 M €
2024
Résultat net
-5.38 M €
2024
Trésorerie
14.75 K €
2024
BFR
4.47 M €
2024
Dettes +1 an
151.19 M €
2024
Endettement
151.19 M €
2024
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 834227142
SIREN
834227142
SIRET
83422714200017
N° TVA
FR55834227142
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
24/11/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
7734Z
Type d'activité
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Extrait k bis
Disponible
À propos de AORUN BAIL
AORUN BAIL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À PARIS (75009), AORUN BAIL développe une activité décrite comme « location et location-bail de matériels de transport par eau » ; le code 7734Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.05 M €, soit quinze millions quarante-huit mille trois cent soixante-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -5.38 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AORUN BAIL affiche une trésorerie de 14.75 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de AORUN BAIL est associé à Jean-Philippe Grillet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.05 M | 15.08 M | 12.13 M | 10.56 M |
| Marge brute (€) | 14.56 M | 14.54 M | 11.53 M | 9.9 M |
| EBITDA (€) | 14.56 M | 14.54 M | 11.53 M | 9.9 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.21 M | 9.19 M | 6.18 M | 4.5 M |
| Résultat net (€) | -5.38 M | -7.98 M | -13.61 M | -20.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -35.73 | -52.89 | -112.22 | -198.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.6 | 61.99 | 106.64 | 171.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.87 | -5.6 | -9.42 | -14.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.86 M | 31.99 M | 31.32 M | 35.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 198.45 | 212.11 | 258.24 | 334.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.74 | 96.39 | 95.07 | 93.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.73 | 96.39 | 95.06 | 93.79 |
| BFR (€) | 4.47 M | 5.13 M | 5.49 M | 5.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.32 | 124.08 | 165.19 | 181.77 |
| Délais de paiement clients (j) | 64.67 | 69.24 | 81.71 | 66.54 |
| Dette nette (€) | -151.18 M | -155.23 M | -157.3 M | -156.1 M |
| Font de roulement (€) | 4.47 M | 5.13 M | 5.49 M | 5.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.75 K | 14.75 K | 8.28 K | 8.28 K |
| Dettes financières (€) | 151.19 M | 155.24 M | 157.31 M | 156.11 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.23 K | 1.21 K | 1.23 K | 1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 K | 67 | 130 | 130 |
| Couverture de la dette | -3.27 K | -119.05 K | -104.69 K | -160.93 K |
Dirigeants de AORUN BAIL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
AORUN BAIL
83422714200017
1 BOULEVARD HAUSSMANN
75009
PARIS
7734Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de AORUN BAIL ?
Jean-Philippe Grillet figure comme Président de SAS pour AORUN BAIL.
À combien se situe l’activité déclarée de AORUN BAIL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AORUN BAIL est indiqué à 15.05 M €.
Sous quel code d’activité est classée AORUN BAIL ?
AORUN BAIL relève du code d’activité 7734Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AORUN BAIL ?
Pour AORUN BAIL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -5.38 M € en 2024, une trésorerie de 14.75 K € et une rentabilité de -35.73 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AORUN BAIL ?
Pour AORUN BAIL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 9 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AORUN BAIL ?
Concernant AORUN BAIL, l’indicateur clients est renseigné à 65 jours.