Chiffre d'affaires
18.97 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.66 M €
2021
Profitabilité
4.7 %
2021
EBITDA
1.28 M €
2021
Résultat net
891.55 K €
2021
Trésorerie
200.93 K €
2021
BFR
7.78 M €
2021
Dettes +1 an
5.42 M €
2021
Endettement
12.08 M €
2021
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 834290686
SIREN
834290686
SIRET
83429068600015
N° TVA
FR82834290686
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.05 M €
Date de création
27/12/2017
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
4690Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de TERR'ASIA
TERR'ASIA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), TERR'ASIA développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé » ; le code 4690Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 18.97 M €, soit dix-huit millions neuf cent soixante-neuf mille quatre cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 891.55 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TERR'ASIA affiche une trésorerie de 200.93 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERR'ASIA déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERR'ASIA est associé à Richard Falquerho, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.97 M | 13.27 M | 12 M |
| Marge brute (€) | 2.66 M | 2.28 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.35 M | 1.07 M | 426.93 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 1.04 M | 403.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.82 K | 26.53 K | 23.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | 1 M | 385.76 K |
| Résultat net (€) | 891.55 K | 420.78 K | 147.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 3.17 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.29 | 75.99 | 63.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.78 | 3.51 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.28 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.56 | 17.19 | 11.84 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.02 | 17.21 | 12.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 7.84 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 8.04 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.78 M | 7.06 M | 4.49 M |
| BFRE (€) | 7.09 M | 4.26 M | 2.93 M |
| BFRHE (€) | -2.15 M | -1.36 M | -2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.65 | 194.21 | 136.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.48 | 117.31 | 89.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -111.71 Md | -49.54 Md | -81.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.78 | 74.1 | 70.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.72 | 79.04 | 56.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.38 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 942.8 K | 465.41 K | 185.38 K |
| Dette nette (€) | -11.88 M | -8.59 M | -6.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.97 | 3.51 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 5.16 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 64.02 | 73.07 | 43.16 |
| Trésorerie (€) | 200.93 K | 2.57 M | 1.49 M |
| Dettes financières (€) | 5.42 M | 6.02 M | 3.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.6 | -18.45 | -35.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -1.55 K | -2.81 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.86 M | 3.26 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 41.09 | 47.82 | 48.16 |
| Liquidité réduite | 41.09 | 47.82 | 48.16 |
| Couverture de la dette | 1.84 | 0.74 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.18 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.74 | 6.18 | 6.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 260.72 K | 246.06 K | 64.91 K |
Dirigeants de TERR'ASIA
Sites et établissements déclarés
TERR'ASIA
83429068600015
123 RUE DU CHATEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
TERR'ASIA
83429068600023
ZAC DES BASSES BAROLLES
40 AVENUE CHANOINE CARTELLIER
69230
SAINT-GENIS-LAVAL
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERR'ASIA ?
Sur la fiche de TERR'ASIA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERR'ASIA ?
Richard Falquerho est renseigné comme Président de SAS chez TERR'ASIA.
Quel montant de revenus est publié pour TERR'ASIA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERR'ASIA s’élève à 18.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERR'ASIA ?
TERR'ASIA est référencée avec le code d’activité 4690Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERR'ASIA ?
Sur la fiche de TERR'ASIA, la synthèse comptable présente un résultat net de 891.55 K € en 2021, une trésorerie de 200.93 K € et une rentabilité de 4.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERR'ASIA ?
Sur la fiche de TERR'ASIA, la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERR'ASIA ?
Concernant TERR'ASIA, le repère clients ressort à 90 jours.