Chiffre d'affaires
14.92 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.75 M €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
949.59 K €
2024
Résultat net
305.74 K €
2024
Trésorerie
63.31 K €
2024
BFR
2 M €
2024
Dettes +1 an
2.53 M €
2024
Endettement
10.4 M €
2024
Délai paiement
157
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 834401010
SIREN
834401010
SIRET
83440101000014
N° TVA
FR90834401010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
790 K €
Date de création
15/12/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5210B
Type d'activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TRANSCAN STOCKAGE
La fiche juridique de TRANSCAN STOCKAGE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à LE BROC, avec le code postal 06510, TRANSCAN STOCKAGE est rattachée à « entreposage et stockage non frigorifique » sous le code 5210B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.92 M € quatorze millions neuf cent vingt-trois mille soixante-dix-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 305.74 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRANSCAN STOCKAGE mentionnent une trésorerie de 63.31 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TRANSCAN STOCKAGE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Franck Cannata apparaît comme Gérant de TRANSCAN STOCKAGE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.92 M | 9.64 M | 8.31 M | 6.92 M |
| Marge brute (€) | 4.75 M | 2.21 M | 1.77 M | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 775.5 K | 327.65 K | 112.23 K | 455.91 K |
| EBITDA (€) | 949.59 K | 721.38 K | 497.77 K | 610.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -174.09 K | -393.72 K | -385.54 K | -154.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 422.67 K | 309.99 K | 181.29 K | 423.26 K |
| Résultat net (€) | 305.74 K | 173.43 K | 246.65 K | 329.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 1.8 | 2.97 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.86 | 9.4 | 14.65 | 22.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 2.67 | 4.21 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.13 M | 2.26 M | 1.84 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.64 | 23.42 | 22.2 | 25.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.83 | 22.93 | 21.3 | 25.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.36 | 7.48 | 5.99 | 8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | 3.4 | 1.35 | 6.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 M | 1.49 M | 972.29 K | 642.15 K |
| BFRE (€) | - | - | 282.1 K | -217.18 K |
| BFRHE (€) | 4.18 M | 622.76 K | 96.22 K | -168.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.92 | 56.35 | 42.71 | 33.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 12.39 | -11.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.83 Md | 16.46 Md | 2.19 Md | -3.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 81.35 | 79.71 | 99.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.51 | 32.73 | 35.04 | 77.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 889.74 K | 684.27 K | 587.17 K | 517 K |
| Dette nette (€) | -10.34 M | -4.57 M | -4.05 M | -4.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.96 | 7.09 | 7.07 | 7.47 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.45 M | 483.52 K | -335.76 K |
| Couverture du BFR | 54.05 | 97.38 | 49.73 | -52.29 |
| Trésorerie (€) | 63.31 K | 87.03 K | 124.49 K | 57.19 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 3.37 M | 2.4 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.62 | -6.67 | -6.9 | -8.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -367.27 | -247.44 | -240.47 | -304.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.55 | 0.7 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.95 M | 1.24 M | 1.28 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | - | - | 53.78 | 51.9 |
| Liquidité réduite | - | - | 53.78 | 51.9 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.31 | 0.38 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.8 M | 1.86 M | 1.52 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.81 | 14.52 | 13.65 | 13.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.37 K | 46 K | 77.06 K | 99.8 K |
Dirigeants de TRANSCAN STOCKAGE
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TRANSCAN STOCKAGE
83440101000014
ZI CARROS ANGLE 18EME
RUE 5 EME AVENUE
06510
LE BROC
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRANSCAN STOCKAGE ?
Sur la fiche de TRANSCAN STOCKAGE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRANSCAN STOCKAGE ?
Franck Cannata figure comme Gérant pour TRANSCAN STOCKAGE.
Quel montant de revenus est publié pour TRANSCAN STOCKAGE ?
Le montant d’activité publié concernant TRANSCAN STOCKAGE s’élève à 14.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRANSCAN STOCKAGE ?
TRANSCAN STOCKAGE est référencée avec le code d’activité 5210B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TRANSCAN STOCKAGE ?
Concernant TRANSCAN STOCKAGE, la synthèse comptable présente un résultat net de 305.74 K € en 2024, une trésorerie de 63.31 K € et une rentabilité de 2.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRANSCAN STOCKAGE ?
Sur la fiche de TRANSCAN STOCKAGE, le repère fournisseurs ressort à 157 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRANSCAN STOCKAGE ?
Sur la fiche de TRANSCAN STOCKAGE, la valeur clients affichée est de 204 jours.