Chiffre d'affaires
3.43 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.3 M €
2025
Profitabilité
0.6 %
2025
EBITDA
145.11 K €
2025
Résultat net
20 K €
2025
Trésorerie
31.83 K €
2025
BFR
751.91 K €
2025
Dettes +1 an
758.66 K €
2025
Endettement
1.56 M €
2025
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 834475055
SIREN
834475055
SIRET
83447505500010
N° TVA
FR95834475055
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
310 K €
Date de création
09/01/2018
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande Kbis
Disponible
À propos de MATUSSIERE TOILES
MATUSSIERE TOILES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2018.
À LEMPDES (63370), MATUSSIERE TOILES développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.43 M €, soit trois millions quatre cent trente-trois mille cinq cent soixante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 20 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MATUSSIERE TOILES affiche une trésorerie de 31.83 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
MATUSSIERE TOILES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATUSSIERE TOILES est associé à SOLEIS VISION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 3.52 M | 3.58 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.24 K | 99.9 K | 83.16 K | 245.6 K |
| EBITDA (€) | 145.11 K | 89.39 K | 46.49 K | 228.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.13 K | 10.51 K | 36.67 K | 16.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.96 K | 16.3 K | -21.62 K | 182.99 K |
| Résultat net (€) | 20 K | -8.14 K | -25.83 K | 137.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | -0.23 | -0.72 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.42 | -1.88 | -5.86 | 23.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1 | -0.41 | -1.35 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.09 M | 956.17 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.31 | 31.12 | 26.7 | 30.17 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.9 | 36.92 | 33.41 | 37.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.23 | 2.54 | 1.3 | 6.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.26 | 2.84 | 2.32 | 7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 751.91 K | 778.72 K | 986.21 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | 639.62 K | 668.22 K | 618.11 K | 641.04 K |
| BFRHE (€) | 49.05 K | 47.51 K | 140.13 K | 56.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.93 | 80.81 | 100.53 | 131 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.99 | 69.34 | 63.01 | 66.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 461.39 M | 457.87 M | 1.37 Md | 543.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.99 | 39.47 | 59.56 | 46.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.24 | 66.63 | 46.56 | 41.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.22 K | 83.58 K | 84.19 K | 205.05 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -1.52 M | -1.27 M | -913.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | 2.38 | 2.35 | 5.85 |
| Font de roulement (€) | 720.5 K | 756.99 K | 962.47 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 95.82 | 97.21 | 97.59 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 31.83 K | 41.26 K | 204.22 K | 547.34 K |
| Dettes financières (€) | 758.66 K | 846.19 K | 865.1 K | 958.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.79 | -18.14 | -15.07 | -4.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -337.07 | -350.36 | -287.73 | -153.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.51 | 0.51 | 0.62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 766.83 K | 689.29 K | 584.41 K | 488.57 K |
| Liquidité générale | 25.38 | 28.06 | 55.34 | 69.2 |
| Liquidité réduite | 25.38 | 28.06 | 55.34 | 69.2 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.04 | -0.09 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.19 M | 1.12 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.66 | 25.1 | 23.27 | 21.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 453 | -2.26 K | -31.63 K | 41.87 K |
Dirigeants de MATUSSIERE TOILES
Sites et établissements déclarés
MATUSSIERE TOILES
83447505500010
RUE DU FANGEAS
63370
LEMPDES
7010Z - Activités des sièges sociaux
MATUSSIERE TOILES
83447505500028
RUE DE MILAN
63370
LEMPDES
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MATUSSIERE TOILES ?
Concernant MATUSSIERE TOILES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour MATUSSIERE TOILES ?
SOLEIS VISION apparaît en qualité de Président de SAS pour MATUSSIERE TOILES.
À combien se situe l’activité déclarée de MATUSSIERE TOILES ?
Le montant d’activité publié concernant MATUSSIERE TOILES ressort à 3.43 M €.
Sous quel code d’activité est classée MATUSSIERE TOILES ?
MATUSSIERE TOILES relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour MATUSSIERE TOILES ?
Pour MATUSSIERE TOILES, les données financières font apparaître un résultat net de 20 K € en 2025, une trésorerie de 31.83 K € et une rentabilité de 0.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MATUSSIERE TOILES ?
Sur la fiche de MATUSSIERE TOILES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 83 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MATUSSIERE TOILES ?
Pour MATUSSIERE TOILES, le repère clients ressort à 37 jours.