DEBRAY CONSTRUCTION
13 ROUTE DE DURY - 80680 SAINT-FUSCIEN
Chiffre d'affaires
944.23 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
203.93 K €
2024
Profitabilité
9 %
2024
EBITDA
114.38 K €
2024
Résultat net
85.18 K €
2024
Trésorerie
146.27 K €
2024
BFR
94.36 K €
2024
Dettes +1 an
34.55 K €
2024
Endettement
400.91 K €
2024
Délai paiement
158
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 834779183
SIREN
834779183
SIRET
83477918300013
N° TVA
FR0834779183
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
19/01/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
k bis
Disponible
À propos de DEBRAY CONSTRUCTION
DEBRAY CONSTRUCTION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2018.
À SAINT-FUSCIEN (80680), DEBRAY CONSTRUCTION développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 944.23 K €, soit neuf cent quarante-quatre mille deux cent vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 85.18 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEBRAY CONSTRUCTION affiche une trésorerie de 146.27 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DEBRAY CONSTRUCTION déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEBRAY CONSTRUCTION est associé à Benoit Pecqueur, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 944.23 K | 622.99 K | 687.79 K | 411.88 K |
| Marge brute (€) | 203.93 K | 155.33 K | 265.78 K | 197.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.83 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 114.38 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.55 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.67 K | 1.47 K | 3.56 K | 6.09 K |
| Résultat net (€) | 85.18 K | 10.03 K | 2.55 K | 4.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.02 | 1.61 | 0.37 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.08 | 19.75 | 6.26 | 12.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.83 | 4.29 | 0.56 | 1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.34 K | 139.02 K | 187.08 K | 142.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.89 | 22.32 | 27.2 | 34.69 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.6 | 24.93 | 38.64 | 47.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.11 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.95 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 94.36 K | 122.76 K | 282.86 K | 149.84 K |
| BFRE (€) | - | 75.33 K | 183.92 K | 39.98 K |
| BFRHE (€) | 239.68 K | -119.23 K | -287.26 K | -188.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.47 | 71.92 | 150.11 | 132.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.13 | 97.61 | 35.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 620.04 M | -203.5 M | -541.31 M | -213.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.1 | 56.57 | 111.39 | 64.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.07 | 19.66 | 45.9 | 55.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.35 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -254.64 K | -158.23 K | -370.36 K | -174.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.1 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 87.47 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 92.71 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 146.27 K | 25 K | 47.76 K | 81.41 K |
| Dettes financières (€) | 34.55 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -185.57 | -311.59 | -908.81 | -455.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.48 K | 25.26 K | 54.25 K | 33 K |
| Liquidité générale | - | 68.08 | 63.04 | 62.95 |
| Liquidité réduite | - | 68.08 | 63.04 | 62.95 |
| Couverture de la dette | 2.34 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.04 K | 129.39 K | 236.21 K | 168.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.37 | 13.99 | 22.96 | 27.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.73 K | 1.77 K | 450 | 828 |
Dirigeants de DEBRAY CONSTRUCTION
Sites et établissements déclarés
DEBRAY CONSTRUCTION
83477918300013
13 ROUTE DE DURY
80680
SAINT-FUSCIEN
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
DEBRAY CONSTRUCTION
83477918300047
170 RUE MARIUS MOREL
80260
POULAINVILLE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
DEBRAY CONSTRUCTION
83477918300039
14 RUE DE L’INDUSTRIE
80300
ALBERT
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
DEBRAY CONSTRUCTION
83477918300021
40 RUE D’ALBERT
80300
AVELUY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DEBRAY CONSTRUCTION ?
Concernant DEBRAY CONSTRUCTION, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de DEBRAY CONSTRUCTION ?
Benoit Pecqueur est renseigné comme Gérant au sein de DEBRAY CONSTRUCTION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DEBRAY CONSTRUCTION ?
Le montant d’activité publié concernant DEBRAY CONSTRUCTION est indiqué à 944.23 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DEBRAY CONSTRUCTION ?
DEBRAY CONSTRUCTION présente le code NAF/APE 4399C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DEBRAY CONSTRUCTION ?
Concernant DEBRAY CONSTRUCTION, les données financières font apparaître un résultat net de 85.18 K € en 2024, une trésorerie de 146.27 K € et une rentabilité de 9.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DEBRAY CONSTRUCTION ?
Concernant DEBRAY CONSTRUCTION, la valeur fournisseurs affichée est de 157 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DEBRAY CONSTRUCTION ?
Concernant DEBRAY CONSTRUCTION, l’indicateur clients est renseigné à 117 jours.