Chiffre d'affaires
410.27 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
312.33 K €
2025
Profitabilité
645.2 %
2025
EBITDA
14.72 K €
2025
Résultat net
2.65 M €
2025
Trésorerie
702.22 K €
2025
BFR
3.44 M €
2025
Dettes +1 an
263.54 K €
2024
Endettement
141.17 K €
2025
Délai paiement
1
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 835032467
SIREN
835032467
SIRET
83503246700010
N° TVA
FR51835032467
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
415 K €
Date de création
29/12/2017
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de HOLDING ALLAGNON
HOLDING ALLAGNON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À SAINT-PONT (03110), HOLDING ALLAGNON développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 410.27 K €, soit quatre cent dix mille deux cent soixante-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.65 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOLDING ALLAGNON affiche une trésorerie de 702.22 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOLDING ALLAGNON déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING ALLAGNON est associé à Johan Allagnon, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.27 K | 484.46 K | 372.09 K | 341.08 K |
| Marge brute (€) | 312.33 K | 368.96 K | 319.16 K | 271.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.73 K | -5.25 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.72 K | 853 | 32.72 K | 14.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.99 K | -6.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.72 K | 853 | 20.05 K | 14.3 K |
| Résultat net (€) | 2.65 M | 187.19 K | 231.34 K | 231.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 645.21 | 38.64 | 62.17 | 67.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.33 | 14.12 | 19.6 | 23.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 65 | 11.21 | 13.96 | 16.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 352.1 K | 491.21 K | 264.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 267.63 | 72.68 | 132.01 | 77.68 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 76.13 | 76.16 | 85.78 | 79.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 0.18 | 8.79 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.13 | -1.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.44 M | 288.37 K | 294.1 K | 73.9 K |
| BFRE (€) | - | 181.88 K | 34.83 K | - |
| BFRHE (€) | 2.86 M | 75.92 K | 121.07 K | 29.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.06 K | 217.26 | 288.49 | 79.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 137.03 | 34.17 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.21 Md | 100.77 M | 123.42 M | 27.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 74.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.92 | 17.08 | 40.05 | 65.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.65 M | 187.19 K | - | - |
| Dette nette (€) | 561.05 K | -311.84 K | -337.34 K | -381.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 645.33 | 38.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 288.37 K | 294.1 K | 73.9 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 702.22 K | 31.57 K | 139.4 K | 59.49 K |
| Dettes financières (€) | - | 263.54 K | 424.94 K | 384.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.21 | -1.67 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.27 | -23.52 | -28.59 | -38.48 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.03 | 2.78 | 2.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.22 K | 79.87 K | 51.8 K | 56.49 K |
| Liquidité générale | - | 106.94 | 72.3 | - |
| Liquidité réduite | - | 106.94 | 72.3 | - |
| Couverture de la dette | 20.37 | 2.52 | 5.04 | 5.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 297.6 K | 370.88 K | 277.31 K | 253.52 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 67.23 | 69.27 | 68.61 | 70.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.1 K | 3.52 K | 4.06 K | 2.37 K |
Dirigeants de HOLDING ALLAGNON
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOLDING ALLAGNON
83503246700010
61 ROUTE DE VENDAT
03110
SAINT-PONT
6420Z - Activités des sociétés holding
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27 Route De Vendat
- 03110
- Saint-Pont
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING ALLAGNON ?
Sur la fiche de HOLDING ALLAGNON, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING ALLAGNON ?
Johan Allagnon est renseigné comme Gérant au sein de HOLDING ALLAGNON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING ALLAGNON ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING ALLAGNON s’élève à 410.27 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING ALLAGNON ?
HOLDING ALLAGNON est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING ALLAGNON ?
Pour HOLDING ALLAGNON, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.65 M € en 2025, une trésorerie de 702.22 K € et une rentabilité de 645.21 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING ALLAGNON ?
Pour HOLDING ALLAGNON, la valeur fournisseurs affichée est de 1 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING ALLAGNON ?
Concernant HOLDING ALLAGNON, le repère clients ressort à 3 K jours.