MIDESDIS
98 AVENUE DE CHAZEUIL - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Chiffre d'affaires
13.79 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.14 M €
2025
Profitabilité
0.1 %
2025
EBITDA
-154.67 K €
2025
Résultat net
15.01 K €
2025
Trésorerie
79.83 K €
2025
BFR
252.61 K €
2025
Dettes +1 an
43.16 K €
2025
Endettement
1.25 M €
2025
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 835196684
SIREN
835196684
SIRET
83519668400012
N° TVA
FR39835196684
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
30/01/2018
Clôture exercice
31/01/2025
À propos de MIDESDIS
MIDESDIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2018.
À VARENNES-SUR-ALLIER (03150), MIDESDIS développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 13.79 M €, soit treize millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 15.01 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MIDESDIS affiche une trésorerie de 79.83 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
MIDESDIS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MIDESDIS est associé à HOLDING MICHOT-DESFORGES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.79 M | 14.06 M | 13.26 M | 12.83 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.2 M | 1.14 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -49.59 K | -89.85 K | 32.73 K |
| EBITDA (€) | -154.67 K | -53.8 K | -94.48 K | 43.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.21 K | 4.63 K | -10.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -181.37 K | -80.26 K | -118.32 K | 29.44 K |
| Résultat net (€) | 15.01 K | 33.69 K | 31.26 K | 47.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.13 | 14.65 | 15.93 | 28.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1 | 2.42 | 1.99 | 3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 895.86 K | 980.9 K | 929.31 K | 967.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.5 | 6.98 | 7.01 | 7.54 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.28 | 8.54 | 8.59 | 8.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.12 | -0.38 | -0.71 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.35 | -0.68 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 252.61 K | 225.92 K | 182.32 K | 155.5 K |
| BFRE (€) | -188.99 K | -109.95 K | -266.18 K | -148.65 K |
| BFRHE (€) | 320.3 K | 193.29 K | 295.11 K | 159.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.69 | 5.86 | 5.02 | 4.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5 | -2.85 | -7.33 | -4.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.1 Md | 7.45 Md | 10.72 Md | 5.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.03 | 6.49 | 8.93 | 5.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.34 | 22.07 | 29.56 | 24.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 63.61 K | 63.54 K | 64.5 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.05 M | -1.25 M | -998.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.45 | 0.48 | 0.5 |
| Font de roulement (€) | 197.82 K | 187.4 K | 147.09 K | 122.17 K |
| Couverture du BFR | 78.31 | 82.95 | 80.68 | 78.56 |
| Trésorerie (€) | 79.83 K | 105.11 K | 119.22 K | 111.2 K |
| Dettes financières (€) | 43.16 K | 56.24 K | 69.24 K | 82.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.57 | -19.73 | -15.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -477.1 | -458.3 | -638.56 | -605.07 |
| Autonomie financière (%) | 5.68 | 4.09 | 2.84 | 2.01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.07 M | 1.27 M | 994.36 K |
| Liquidité générale | 38.86 | 32.61 | 34.13 | 28.98 |
| Liquidité réduite | 38.86 | 32.61 | 34.13 | 28.98 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.18 M | 1.17 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.14 | 6.76 | 7.15 | 6.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.45 K | -4.81 K | -1.06 K | 18.24 K |
Dirigeants de MIDESDIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MIDESDIS
83519668400012
98 AVENUE DE CHAZEUIL
03150
VARENNES-SUR-ALLIER
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MIDESDIS ?
Pour MIDESDIS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de MIDESDIS ?
HOLDING MICHOT-DESFORGES figure comme Président de SAS chez MIDESDIS.
Quel montant de revenus est publié pour MIDESDIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MIDESDIS est indiqué à 13.79 M €.
Quelle activité administrative caractérise MIDESDIS ?
MIDESDIS présente le code NAF/APE 4711D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MIDESDIS ?
Concernant MIDESDIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 15.01 K € en 2025, une trésorerie de 79.83 K € et une rentabilité de 0.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MIDESDIS ?
Concernant MIDESDIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 24 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MIDESDIS ?
Sur la fiche de MIDESDIS, le repère clients ressort à 10 jours.