Chiffre d'affaires
1.19 M €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
334.8 K €
2022
Profitabilité
9.1 %
2022
EBITDA
139.7 K €
2022
Résultat net
107.74 K €
2022
Trésorerie
101.85 K €
2023
BFR
356.58 K €
2023
Dettes +1 an
90.12 K €
2023
Endettement
119.92 K €
2023
Délai paiement
17
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 835197039
SIREN
835197039
SIRET
83519703900034
N° TVA
FR37835197039
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 €
Date de création
15/02/2018
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7490B
Type d'activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Extrait k bis
Disponible
À propos de THMVALVES AND SERVICES
La fiche juridique de THMVALVES AND SERVICES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SEIGY, avec le code postal 41110, THMVALVES AND SERVICES est rattachée à « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » sous le code 7490B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.19 M € un million cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 107.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de THMVALVES AND SERVICES mentionnent une trésorerie de 101.85 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), THMVALVES AND SERVICES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Thierry Mariette apparaît comme Président de SAS de THMVALVES AND SERVICES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.19 M |
| Marge brute (€) | - | 334.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 126.73 K |
| EBITDA (€) | - | 139.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 137.32 K |
| Résultat net (€) | - | 107.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 33.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 288.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 356.58 K | 437.9 K |
| BFRHE (€) | 202.33 K | 20.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 134.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 66.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 87.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 16.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 110.13 K |
| Dette nette (€) | -18.07 K | 19.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.26 |
| Font de roulement (€) | 356.58 K | 437.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.85 K | 225.91 K |
| Dettes financières (€) | 90.12 K | 126.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.54 | 6.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 2.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.8 K | 80.41 K |
| Couverture de la dette | - | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 204.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 35.62 K |
Dirigeants de THMVALVES AND SERVICES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THMVALVES AND SERVICES
83519703900034
10 RUE DE LA GRAND CHARDON
41110
SEIGY
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
THMVALVES AND SERVICES
83519703900026
BATIMENT DAUPHIN RDC GAUCHE
RES LES MARINES
14640
VILLERS-SUR-MER
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
THMVALVES AND SERVICES
83519703900018
8 RUE DE RAMBOUILLET
78125
ORCEMONT
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THMVALVES AND SERVICES ?
Pour THMVALVES AND SERVICES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THMVALVES AND SERVICES ?
Thierry Mariette figure comme Président de SAS chez THMVALVES AND SERVICES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THMVALVES AND SERVICES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THMVALVES AND SERVICES s’élève à 1.19 M €.
Sous quel code d’activité est classée THMVALVES AND SERVICES ?
THMVALVES AND SERVICES présente le code NAF/APE 7490B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour THMVALVES AND SERVICES ?
Sur la fiche de THMVALVES AND SERVICES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 107.74 K € en 2022, une trésorerie de 101.85 K € et une rentabilité de 9.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THMVALVES AND SERVICES ?
Sur la fiche de THMVALVES AND SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 16 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THMVALVES AND SERVICES ?
Pour THMVALVES AND SERVICES, la valeur clients affichée est de 88 jours.