Chiffre d'affaires
2.96 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
940.21 K €
2022
Profitabilité
2.8 %
2022
EBITDA
126.94 K €
2022
Résultat net
82.93 K €
2022
Trésorerie
54.75 K €
2024
BFR
279.71 K €
2024
Dettes +1 an
243.26 K €
2024
Endettement
1.37 M €
2024
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
128
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 837529429
SIREN
837529429
SIRET
83752942900024
N° TVA
FR15837529429
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
12/02/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF)
La fiche juridique de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 forme son point de départ officiel.
Implantée à BOURBOURG, avec le code postal 59630, TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.96 M € deux millions neuf cent cinquante-sept mille soixante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 82.93 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) mentionnent une trésorerie de 54.75 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
B2R apparaît comme Président de SAS de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.96 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 940.21 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 115.5 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 126.94 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 112.28 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 82.93 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 68.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.8 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 693.65 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.46 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.8 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.29 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.91 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 279.71 K | -12.37 K | 342.37 K | 281.75 K |
| BFRE (€) | 34.83 K | -237.47 K | 154.04 K | 80.94 K |
| BFRHE (€) | 15.89 K | 155.88 K | 48.13 K | 49.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 42.26 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 19.01 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 389.94 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 127.46 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 121.71 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 98.66 K | - |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -760.32 K | -1.04 M | -631.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.34 | - |
| Font de roulement (€) | 105.47 K | -12.43 K | 260.84 K | 280.02 K |
| Couverture du BFR | 37.71 | 100.53 | 76.19 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 54.75 K | 69.15 K | 58.67 K | 149.82 K |
| Dettes financières (€) | 243.26 K | 130.81 K | 186.26 K | 221.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -2.68 K | -854.36 | -674.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.22 | 0.65 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 948.8 K | 698.59 K | 830.09 K | 558.58 K |
| Liquidité générale | 80 | 66.99 | 102.72 | 101.56 |
| Liquidité réduite | 80 | 66.99 | 102.72 | 101.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.55 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 818 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.29 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.41 K | - |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF)
83752942900024
170 ROUTE DE LOON-PLAGE
59630
BOURBOURG
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF)
83752942900016
112 AVENUE KLEBER
59240
DUNKERQUE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
B2R apparaît en qualité de Président de SAS pour TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF).
À combien se situe l’activité déclarée de TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
Le montant d’activité publié concernant TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ressort à 2.96 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 82.93 K € en 2022, une trésorerie de 54.75 K € et une rentabilité de 2.8 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF), la valeur fournisseurs affichée est de 122 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE (TPHF), le repère clients ressort à 127 jours.