Chiffre d'affaires
14.89 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.73 M €
2020
Profitabilité
1.3 %
2020
EBITDA
469.48 K €
2020
Résultat net
194.94 K €
2020
Trésorerie
204.1 K €
2024
BFR
1.67 M €
2024
Dettes +1 an
1.17 M €
2024
Endettement
1.89 M €
2024
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 837567908
SIREN
837567908
SIRET
83756790800012
N° TVA
FR22837567908
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
524.96 K €
Date de création
15/02/2018
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SORIAL
La fiche juridique de SORIAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-JEAN-DE-MONTS, avec le code postal 85160, SORIAL est rattachée à « hypermarchés » sous le code 4711F, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.89 M € quatorze millions huit cent quatre-vingt-onze mille cent quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 194.94 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SORIAL mentionnent une trésorerie de 204.1 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SORIAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Regis Lamigeon apparaît comme Président de SAS de SORIAL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 14.89 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 461.32 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 469.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 299.8 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 194.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 11.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 11.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.89 M | 1.75 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | 587.46 K | 583.95 K | 589.37 K | 502.35 K |
| BFRHE (€) | 827.57 K | 825.68 K | 209.31 K | 323.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 39.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 12.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 13.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 10.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 10.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 364.67 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.54 M | -535.04 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.45 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.8 M | 1.7 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 97.2 | 94.93 | 96.88 | 93.19 |
| Trésorerie (€) | 204.1 K | 394.5 K | 917.37 K | 675.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.08 M | 694.63 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.23 | -73.86 | -29.2 | -99.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 1.94 | 2.64 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 678.35 K | 765.61 K | 703.23 K | 599.32 K |
| Liquidité générale | 59.9 | 70.57 | 83.99 | 58.15 |
| Liquidité réduite | 59.9 | 70.57 | 83.99 | 58.15 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 7.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 55.36 K |
Dirigeants de SORIAL
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
SORIAL
83756790800012
ZAC DE LA RIVIERE
85160
SAINT-JEAN-DE-MONTS
4711F - Hypermarchés
Entreprises similaires
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Che Du Vasais De Milet
- 85360
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SORIAL ?
Pour SORIAL, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SORIAL ?
Regis Lamigeon figure comme Président de SAS pour SORIAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SORIAL ?
Le montant d’activité publié concernant SORIAL ressort à 14.89 M €.
Quelle activité administrative caractérise SORIAL ?
SORIAL présente le code NAF/APE 4711F pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SORIAL ?
Sur la fiche de SORIAL, les données financières font apparaître un résultat net de 194.94 K € en 2020, une trésorerie de 204.1 K € et une rentabilité de 1.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SORIAL ?
Pour SORIAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 10 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SORIAL ?
Sur la fiche de SORIAL, la valeur clients affichée est de 11 jours.