Chiffre d'affaires
1.67 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
498.7 K €
2022
Profitabilité
7 %
2022
EBITDA
175.41 K €
2022
Résultat net
117.57 K €
2022
Trésorerie
457.97 K €
2022
BFR
361.95 K €
2022
Dettes +1 an
113.26 K €
2022
Endettement
814.21 K €
2022
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 837573948
SIREN
837573948
SIRET
83757394800028
N° TVA
FR3837573948
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
01/02/2018
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAPIDEM TRAVAUX
La fiche juridique de CAPIDEM TRAVAUX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à VERNON, avec le code postal 27200, CAPIDEM TRAVAUX est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.67 M € un million six cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingts €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 117.57 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAPIDEM TRAVAUX mentionnent une trésorerie de 457.97 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAPIDEM TRAVAUX présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Taner Demir apparaît comme Président de SAS de CAPIDEM TRAVAUX, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.62 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 498.7 K | 378.81 K | 264.23 K |
| EBITDA (€) | 175.41 K | 140.91 K | 116.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.08 K | 127.03 K | 98.03 K |
| Résultat net (€) | 117.57 K | 97.07 K | 74.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.04 | 5.98 | 5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.7 | 144.23 | 56.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.73 | 10.9 | 8.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 419.87 K | 324.81 K | 229.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.15 | 20.01 | 16.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.87 | 23.34 | 18.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.51 | 8.68 | 8.15 |
| BFR (€) | 361.95 K | 307.66 K | 93.36 K |
| BFRHE (€) | 127.44 K | 105.84 K | 132.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.12 | 69.18 | 23.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 582.98 M | 470.7 M | 517.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.43 | 142.4 | 110.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.89 | 147.28 | 180 |
| Dette nette (€) | -356.24 K | -507.73 K | -348.61 K |
| Font de roulement (€) | 362.9 K | 210.59 K | 93.36 K |
| Couverture du BFR | 100.26 | 68.45 | 100 |
| Trésorerie (€) | 457.97 K | 315.87 K | 391.84 K |
| Dettes financières (€) | 113.26 K | 173.27 K | 3.26 K |
| Ratio d'endettement (%) | -126.35 | -754.42 | -265.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 0.39 | 40.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 700.96 K | 650.33 K | 737.19 K |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.69 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.95 K | 236.36 K | 146.15 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.16 | 11.19 | 7.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.76 K | 29.28 K | 23.79 K |
Dirigeants de CAPIDEM TRAVAUX
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAPIDEM TRAVAUX
83757394800028
3 RUE DES BOURDINES
27200
VERNON
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
CAPIDEM TRAVAUX
83757394800010
2 RUE JEROME D’ARCONA
27200
VERNON
4120A - Construction de maisons individuelles
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- 27400
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33 Rue Andre Blanchet
- 27120
- Pacy-Sur-Eure
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAPIDEM TRAVAUX ?
Concernant CAPIDEM TRAVAUX, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAPIDEM TRAVAUX ?
Taner Demir apparaît en qualité de Président de SAS pour CAPIDEM TRAVAUX.
Quel montant de revenus est publié pour CAPIDEM TRAVAUX ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPIDEM TRAVAUX s’élève à 1.67 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAPIDEM TRAVAUX ?
CAPIDEM TRAVAUX présente le code NAF/APE 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAPIDEM TRAVAUX ?
Sur la fiche de CAPIDEM TRAVAUX, la synthèse comptable présente un résultat net de 117.57 K € en 2022, une trésorerie de 457.97 K € et une rentabilité de 7.04 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAPIDEM TRAVAUX ?
Pour CAPIDEM TRAVAUX, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 165 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAPIDEM TRAVAUX ?
Concernant CAPIDEM TRAVAUX, le repère clients ressort à 130 jours.