Chiffre d'affaires
2.77 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-141.8 K €
2025
Profitabilité
13.4 %
2025
EBITDA
64.75 K €
2025
Résultat net
372.22 K €
2025
Trésorerie
135.41 K €
2025
BFR
-340.42 K €
2025
Dettes +1 an
1.8 M €
2025
Endettement
3.03 M €
2025
Délai paiement
145
fournisseur
Délai paiement
97
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 837697820
SIREN
837697820
SIRET
83769782000038
N° TVA
FR12837697820
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
22/02/2018
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TIMOCA
La fiche juridique de TIMOCA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à AIME-LA-PLAGNE, avec le code postal 73210, TIMOCA est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.77 M € deux millions sept cent soixante-et-onze mille dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 372.22 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TIMOCA mentionnent une trésorerie de 135.41 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TIMOCA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ECS2J apparaît comme Président de SAS de TIMOCA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 4.25 M | 5.03 M | 5.32 M |
| Marge brute (€) | -141.8 K | -221.88 K | 330.75 K | 237.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.66 K | -267.42 K | -204.38 K | -421.41 K |
| EBITDA (€) | 64.75 K | -287.69 K | -218.56 K | -408.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.92 K | 20.27 K | 14.18 K | -12.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.4 K | -369.19 K | -307.6 K | -502.71 K |
| Résultat net (€) | 372.22 K | -418.13 K | -314.43 K | -522.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.43 | -9.84 | -6.25 | -9.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.34 | 22.71 | 22.1 | 47.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 23.82 | -15.4 | -15.33 | -24.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | -183.17 K | 268.25 K | 185.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.38 | -4.31 | 5.33 | 3.48 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -5.12 | -5.22 | 6.58 | 4.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | -6.77 | -4.35 | -7.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | -6.29 | -4.06 | -7.92 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -340.42 K | -1.11 M | -1.53 M | -1.35 M |
| BFRE (€) | -1.22 M | -1.26 M | -1.78 M | -1.58 M |
| BFRHE (€) | 744.43 K | -532.97 K | 160.12 K | 139.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | -44.84 | -95.54 | -110.82 | -92.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -160.73 | -108.55 | -128.97 | -108.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.65 Md | -6.2 Md | 2.21 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.09 | 79.38 | 9.18 | 9.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.13 | 180 | 160.56 | 132 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 467.73 K | 97.31 K | -214.44 K | -422.39 K |
| Dette nette (€) | -2.9 M | -4.51 M | -3.38 M | -3.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.88 | 2.29 | -4.26 | -7.94 |
| Font de roulement (€) | -340.41 K | -1.75 M | -1.53 M | -1.36 M |
| Couverture du BFR | 100 | 157.11 | 100 | 100.5 |
| Trésorerie (€) | 135.41 K | 49.23 K | 89.99 K | 74.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.8 M | 1.3 M | 1.18 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.19 | -46.32 | 15.78 | 7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 197.15 | 244.83 | 237.85 | 287.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.82 | -1.42 | -1.2 | -0.99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 2.62 M | 2.29 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 29.02 | 21.98 | 7.54 | 7.15 |
| Liquidité réduite | 29.02 | 21.98 | 7.54 | 7.15 |
| Couverture de la dette | 1.42 | -1.12 | -1.48 | -2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 373.22 K | 473.45 K | 508.43 K | 565.74 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.06 | 9.08 | 8.26 | 8.7 |
Dirigeants de TIMOCA
Sites et établissements déclarés
TIMOCA
83769782000038
PLANCHAMP (AIME)
73210
AIME-LA-PLAGNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
TIMOCA
83769782000020
446 AVENUE DES XVIE JEUX OLYMPIQUES
73600
MOUTIERS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TIMOCA
83769782000012
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42000
SAINT-ETIENNE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TIMOCA ?
Concernant TIMOCA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TIMOCA ?
ECS2J est renseigné comme Président de SAS au sein de TIMOCA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIMOCA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIMOCA s’élève à 2.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée TIMOCA ?
TIMOCA est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TIMOCA ?
Sur la fiche de TIMOCA, les données financières font apparaître un résultat net de 372.22 K € en 2025, une trésorerie de 135.41 K € et une rentabilité de 13.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TIMOCA ?
Concernant TIMOCA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 144 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TIMOCA ?
Concernant TIMOCA, l’indicateur clients est renseigné à 96 jours.