Chiffre d'affaires
169.84 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
70.41 K €
2024
Profitabilité
4.7 %
2024
EBITDA
21.28 K €
2021
Résultat net
8 K €
2024
Trésorerie
15.03 K €
2024
BFR
32.99 K €
2024
Dettes +1 an
3.49 K €
2021
Endettement
12.53 K €
2024
Délai paiement
4
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 838025765
SIREN
838025765
SIRET
83802576500051
N° TVA
FR73838025765
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/02/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait k bis
Disponible
À propos de ADG
La fiche juridique de ADG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 forme son point de départ officiel.
Implantée à GUIPY, avec le code postal 58420, ADG est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 169.84 K € cent soixante-neuf mille huit cent trente-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ADG mentionnent une trésorerie de 15.03 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ADG présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Cedric Lefevre apparaît comme Président de SAS de ADG, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 169.84 K | 147.55 K | 34.91 K | 74.68 K |
| Marge brute (€) | 70.41 K | 54.56 K | -3.85 K | 18.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 20.48 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 21.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -800 |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.2 K | 9.62 K | -45.29 K | 16.15 K |
| Résultat net (€) | 8 K | 8.19 K | -36.73 K | 15.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.71 | 5.55 | -105.22 | 20.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.52 | 23.27 | -135.98 | 19.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.36 | 15.53 | -78.57 | 16.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.44 K | 42.9 K | 14.03 K | 57.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.06 | 29.08 | 40.2 | 76.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.46 | 36.98 | -11.03 | 25.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 28.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 27.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.99 K | 25.82 K | 16.96 K | 57.84 K |
| BFRE (€) | 17.14 K | 12.55 K | 8.78 K | -2.16 K |
| BFRHE (€) | -6.93 K | -7.51 K | -6.52 K | 462 |
| BFR en jours de CA (j) | 70.9 | 63.87 | 177.36 | 282.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.83 | 31.05 | 91.8 | -10.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.22 M | -3.03 M | -623.47 K | 94.53 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.42 | 0.9 | 14.94 | 3.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.72 | 6.1 | 3.38 | 5.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.25 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 20.15 K |
| Dette nette (€) | 2.5 K | -4.91 K | -12.86 K | 48.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 26.98 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 57.61 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 15.03 K | 12.62 K | 6.88 K | 59.32 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 3.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.79 | -13.96 | -47.6 | 61.77 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 22.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 K | 1.66 K | 392 | 7.4 K |
| Liquidité générale | 131.62 | 79.28 | 43.95 | 539.83 |
| Liquidité réduite | 131.62 | 79.28 | 43.95 | 539.83 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.36 K | 37.84 K | 37.66 K | 47.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 17.88 | 75.39 | 45.42 |
Dirigeants de ADG
Sites et établissements déclarés
ADG
83802576500051
27 RUE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
58420
GUIPY
5610A - Restauration traditionnelle
ADG
83802576500028
6 PLACE DU 14 JUILLET
58130
GUERIGNY
5630Z - Débits de boissons
ADG
83802576500010
LE BOURG
58140
GACOGNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- 58700
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Quartier De La Gare
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- 58800
- Corbigny
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ADG ?
Concernant ADG, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de ADG ?
Cedric Lefevre figure comme Président de SAS pour ADG.
Quel montant de revenus est publié pour ADG ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ADG ressort à 169.84 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ADG ?
ADG présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ADG ?
Concernant ADG, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 8 K € en 2024, une trésorerie de 15.03 K € et une rentabilité de 4.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ADG ?
Pour ADG, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 4 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ADG ?
Concernant ADG, le repère clients ressort à 1 jours.