Chiffre d'affaires
26.18 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-13.85 M €
2025
Profitabilité
-34.1 %
2025
EBITDA
3.04 M €
2025
Résultat net
-8.94 M €
2025
Trésorerie
7.07 M €
2025
BFR
42.42 M €
2025
Dettes +1 an
41 M €
2025
Endettement
60.83 M €
2025
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
176
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 838111136
SIREN
838111136
SIRET
83811113600027
N° TVA
FR09838111136
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
81.5 M €
Date de création
12/03/2018
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TREASURY WINE ESTATES FRANCE
TREASURY WINE ESTATES FRANCE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2018.
À MACAU (33460), TREASURY WINE ESTATES FRANCE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 26.18 M €, soit vingt-six millions cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -8.94 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TREASURY WINE ESTATES FRANCE affiche une trésorerie de 7.07 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TREASURY WINE ESTATES FRANCE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TREASURY WINE ESTATES FRANCE est associé à Cecily Brandon, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.18 M | 28.19 M | 20.08 M | 14.95 M |
| Marge brute (€) | -13.85 M | 1.24 M | 5.4 M | 2.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.05 M | -1.86 M | 1.41 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 3.04 M | -3.34 M | 784.56 K | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.01 M | 1.49 M | 624.25 K | -41.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.86 M | -3.47 M | 663.93 K | 1.07 M |
| Résultat net (€) | -8.94 M | -8.35 M | 191.43 K | 871.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.15 | -29.63 | 0.95 | 5.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.71 | -91.06 | 1.09 | 5.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.02 | -6.77 | 0.19 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.11 M | 7.39 M | 6.77 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.43 | 26.22 | 33.71 | 19.19 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -52.9 | 4.4 | 26.9 | 19.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.61 | -11.86 | 3.91 | 7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.27 | -6.58 | 7.01 | 7.27 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 42.42 M | 52.84 M | 42.85 M | 11.26 M |
| BFRE (€) | 27.26 M | 12.02 M | 11.64 M | 5.8 M |
| BFRHE (€) | 617.32 K | 28.38 M | 30.47 M | -28.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 591.35 | 684.1 | 778.67 | 274.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 380.06 | 155.66 | 211.52 | 141.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.28 Md | 2.19 T | 1.68 T | -1.18 T |
| Délais de paiement clients (j) | 175.1 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.73 | 176.7 | 180 | 149.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.34 | 0.53 | 0.6 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.8 M | -6.28 M | 688.28 K | 928.83 K |
| Dette nette (€) | -53.76 M | -105.5 M | -83.6 M | -27.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.14 | -22.28 | 3.43 | 6.21 |
| Font de roulement (€) | 33.49 M | 48.62 M | 42.29 M | -12.39 M |
| Couverture du BFR | 78.94 | 92.01 | 98.7 | -110.09 |
| Trésorerie (€) | 7.07 M | 8.35 M | 1.44 M | 4.81 M |
| Dettes financières (€) | 40.85 M | 89.98 M | 72.76 M | 363.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.27 | 16.8 | -121.45 | -29.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.41 | -1.15 K | -476.95 | -157.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 0.1 | 0.24 | 47.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.36 M | 19.65 M | 11.8 M | 8.05 M |
| Liquidité générale | 32.58 | 50.53 | 50.06 | 40.6 |
| Liquidité réduite | 32.58 | 50.53 | 50.06 | 40.6 |
| Couverture de la dette | -2.15 | -2.45 | 0.13 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.08 M | 3.05 M | 2.41 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 7.45 | 8.41 | 8.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.83 K | 0 | 507.36 K | 241.38 K |
Dirigeants de TREASURY WINE ESTATES FRANCE
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TREASURY WINE ESTATES FRANCE
83811113600027
5 CHEMIN DE CANTELOUP
33460
MACAU
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
TREASURY WINE ESTATES FRANCE
83811113600019
63 AVENUE EDOUARD VAILLANT
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Entreprises similaires
40-52, 40 Boulevard Du Parc
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
Immeuble Portes De La Defense, 15 Boulevard Charles De Gaulle
- 92700
- Colombes
Boulevard De L’EUrope
- 67210
- Obernai
34-40, 34 Rue Guynemer
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Immeuble Semaphore, 18 Rue Boileau
- 33300
- Bordeaux
1 Place De La Gare (Lille)
- 59800
- Lille
24 Rue Georges Guynemer
- 33290
- Blanquefort
16 Rue Saint-Antoine
- 75004
- Paris
125-129, 125 Rue Du President Wilson
- 92300
- Levallois-Perret
64-68-Pleyad 4, 64 Rue Pleyel
- 93200
- Saint-Denis
L Enclos
- 34725
- Saint-Felix-De-Lodez
64-68-Pleyad 4, 64 Rue Pleyel
- 93200
- Saint-Denis
135 Rue De Billancourt
- 92100
- Boulogne-Billancourt
73 Rue Marcel Merieux
- 69960
- Corbas
Route Du Fief Cordellier
- 94380
- Bonneuil-Sur-Marne
Quartier La Ferriere, Route De Jonquieres
- 84100
- Orange
10-12, 10 Avenue Du General De Gaulle
- 94220
- Charenton-Le-Pont
13 Rue Lavoisier
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
5 Rue De Logelbach
- 75017
- Paris
30 Rue Des Closeaux
- 78750
- Mareil-Marly
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Sur la fiche de TREASURY WINE ESTATES FRANCE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Cecily Brandon est renseigné comme Gérant au sein de TREASURY WINE ESTATES FRANCE.
À combien se situe l’activité déclarée de TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TREASURY WINE ESTATES FRANCE est indiqué à 26.18 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
TREASURY WINE ESTATES FRANCE présente le code NAF/APE 4634Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Sur la fiche de TREASURY WINE ESTATES FRANCE, la synthèse comptable présente un résultat net de -8.94 M € en 2025, une trésorerie de 7.07 M € et une rentabilité de -34.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Sur la fiche de TREASURY WINE ESTATES FRANCE, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TREASURY WINE ESTATES FRANCE ?
Concernant TREASURY WINE ESTATES FRANCE, l’indicateur clients est renseigné à 175 jours.