Chiffre d'affaires
429.25 K €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
152.4 K €
2021
Profitabilité
3.5 %
2021
EBITDA
-31.91 K €
2021
Résultat net
14.89 K €
2021
Trésorerie
8.6 K €
2021
BFR
70.08 K €
2021
Dettes +1 an
496.33 K €
2021
Endettement
672.63 K €
2021
Délai paiement
80
fournisseur
Délai paiement
124
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 839686839
SIREN
839686839
SIRET
83968683900029
N° TVA
FR17839686839
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
25/04/2018
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PROG 4.2
La fiche juridique de PROG 4.2 rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAVIGNEUX, avec le code postal 42600, PROG 4.2 est rattachée à « gestion d'installations sportives » sous le code 9311Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 429.25 K € quatre cent vingt-neuf mille deux cent cinquante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 14.89 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de PROG 4.2 mentionnent une trésorerie de 8.6 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), PROG 4.2 présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
2C&S apparaît comme Président de SAS de PROG 4.2, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 429.25 K | 300.69 K |
| Marge brute (€) | 152.4 K | 82.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.6 K | -76.08 K |
| EBITDA (€) | -31.91 K | -143.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.69 K | 67.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -99.33 K | -204.18 K |
| Résultat net (€) | 14.89 K | -141.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | -47.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.3 | 88.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.47 | -26.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.02 K | 87.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.87 | 29.02 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.5 | 27.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.43 | -47.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.83 | -25.3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 70.08 K | 72.03 K |
| BFRE (€) | -232 | -38.08 K |
| BFRHE (€) | -9.1 K | 45.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.59 | 87.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.2 | -46.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.7 M | 37.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.03 | 61.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.93 | 43.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.32 K | -14.29 K |
| Dette nette (€) | -664.02 K | -567.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.18 | -4.75 |
| Font de roulement (€) | -75.33 K | -6.41 K |
| Couverture du BFR | -107.49 | -8.9 |
| Trésorerie (€) | 8.6 K | 60.44 K |
| Dettes financières (€) | 496.33 K | 541.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.07 | 39.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 459.42 | 356.09 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.49 K | 82.93 K |
| Liquidité générale | 25.38 | 22.57 |
| Liquidité réduite | 25.38 | 22.57 |
| Couverture de la dette | 0.32 | -2.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 185.09 K | 167.28 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.04 | 46 |
Dirigeants de PROG 4.2
Sites et établissements déclarés
PROG 4.2
83968683900029
35 CHEMIN DU GOLF
42600
SAVIGNEUX
9311Z - Gestion d'installations sportives
PROG 4.2
83968683900011
3 ALLEE PIQUE BISE
42600
MONTBRISON
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PROG 4.2 ?
Pour PROG 4.2, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour PROG 4.2 ?
2C&S apparaît en qualité de Président de SAS pour PROG 4.2.
Quel montant de revenus est publié pour PROG 4.2 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PROG 4.2 s’élève à 429.25 K €.
Quelle activité administrative caractérise PROG 4.2 ?
PROG 4.2 présente le code NAF/APE 9311Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour PROG 4.2 ?
Concernant PROG 4.2, la synthèse comptable présente un résultat net de 14.89 K € en 2021, une trésorerie de 8.6 K € et une rentabilité de 3.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PROG 4.2 ?
Concernant PROG 4.2, le repère fournisseurs ressort à 80 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PROG 4.2 ?
Sur la fiche de PROG 4.2, la valeur clients affichée est de 123 jours.