Chiffre d'affaires
8.16 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.26 M €
2024
Profitabilité
1 %
2023
EBITDA
-220.8 K €
2024
Résultat net
83.02 K €
2023
Trésorerie
1.1 M €
2024
BFR
1.16 M €
2024
Dettes +1 an
215.9 K €
2024
Endettement
2.73 M €
2024
Délai paiement
103
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 839712155
SIREN
839712155
SIRET
83971215500028
N° TVA
FR14839712155
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
14/05/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
K-bis
Disponible
À propos de ALTERA TP
ALTERA TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2018.
À SAINT-LEONARD (51500), ALTERA TP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.16 M €, soit huit millions cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 83.02 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALTERA TP affiche une trésorerie de 1.1 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ALTERA TP déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALTERA TP est associé à ESKA HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.16 M | 8.52 M | 8.2 M | 8.94 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 1.95 M | 2.06 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -291.19 K | 200.51 K | 198.63 K | 646.83 K |
| EBITDA (€) | -220.8 K | 250.54 K | 261.44 K | 708.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.39 K | -50.03 K | -62.81 K | -61.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -335.99 K | 128.44 K | 158.35 K | 631.61 K |
| Résultat net (€) | 0 | 83.02 K | 119.06 K | 460.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.97 | 1.45 | 5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.03 | 12.52 | 44.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.91 | 2.87 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.77 M | 2.02 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.76 | 24.61 | 20.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.73 | 22.88 | 25.09 | 25.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.71 | 2.94 | 3.19 | 7.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.57 | 2.35 | 2.42 | 7.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.56 M | 1.32 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | -324.25 K | 419.01 K | -21.3 K | -1.16 M |
| BFRHE (€) | 131.15 K | 77.78 K | 218.91 K | -57.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.99 | 66.93 | 58.76 | 61.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.5 | 17.96 | -0.95 | -47.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.93 Md | 1.82 Md | 4.92 Md | -1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.36 | 111.69 | 129.75 | 66.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.78 | 95.72 | 113.58 | 105.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.62 K | 206.16 K | 223.5 K | 538.49 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -2.58 M | -2.46 M | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.43 | 2.42 | 2.73 | 6.02 |
| Font de roulement (€) | 904.67 K | 1.22 M | 942.03 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 77.83 | 78.17 | 71.36 | 69.67 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 724.22 K | 745.42 K | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 215.9 K | 540.25 K | 262.53 K | 320.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.99 | -12.51 | -10.99 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.86 | -249.44 | -258.44 | -97.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.79 | 1.91 | 3.62 | 3.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 2.42 M | 2.56 M | 2.51 M |
| Liquidité générale | 111.66 | 105.76 | 119.71 | 122.32 |
| Liquidité réduite | 111.66 | 105.76 | 119.71 | 122.32 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | 0.2 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 2.14 M | 1.83 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.58 | 16.43 | 14.52 | 11.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -533 | 22.22 K | 33.8 K | 160.48 K |
Dirigeants de ALTERA TP
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ALTERA TP
83971215500028
8 HAM LA CROIX FAILLE
51500
SAINT-LEONARD
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ALTERA TP
83971215500010
10 RUE DES FOSSES
51460
COURTISOLS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALTERA TP ?
Concernant ALTERA TP, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALTERA TP ?
ESKA HOLDING figure comme Président de SAS au sein de ALTERA TP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALTERA TP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALTERA TP ressort à 8.16 M €.
Sous quel code d’activité est classée ALTERA TP ?
ALTERA TP présente le code NAF/APE 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALTERA TP ?
Sur la fiche de ALTERA TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 83.02 K € en 2023, une trésorerie de 1.1 M € et une rentabilité de 0.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALTERA TP ?
Pour ALTERA TP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 103 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALTERA TP ?
Concernant ALTERA TP, la valeur clients affichée est de 80 jours.