Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-1.02 K €
2023
Résultat net
80.33 K €
2025
Trésorerie
80.02 K €
2025
BFR
78 K €
2025
Dettes +1 an
414.97 K €
2025
Endettement
417 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
NC
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 839949708
SIREN
839949708
SIRET
83994970800011
N° TVA
FR14839949708
Forme juridique
Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés
Capital social
NC
Date de création
14/05/2018
Clôture exercice
31/05/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAILLIAU
La fiche juridique de CAILLIAU rattache l’entité à Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés ; l'année 2018 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHALLANS, avec le code postal 85300, CAILLIAU est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
Le résultat net ressort à 80.33 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CAILLIAU mentionnent une trésorerie de 80.02 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Sophie Cailliau apparaît comme Gérant de CAILLIAU, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA (€) | - | - | -1.02 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.14 K | -15.58 K | -1.02 K | -2.88 K |
| Résultat net (€) | 80.33 K | 52.1 K | 17.05 K | 61.11 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.16 | 32.18 | 15.53 | 65.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.19 | 7.95 | 11.64 | 34.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.11 K | 5.97 K | -914 | -2.73 K |
| BFR (€) | 78 K | 75.62 K | 51.39 K | 43.23 K |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -336.98 K | -416.65 K | 16.12 K | -37.69 K |
| Font de roulement (€) | 78 K | 75.62 K | 51.39 K | 43.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.02 K | 77 K | 52.77 K | 45.35 K |
| Dettes financières (€) | 414.97 K | 492.27 K | 35.27 K | 80.93 K |
| Ratio d'endettement (%) | -139.12 | -257.37 | 14.68 | -40.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.33 | 3.11 | 1.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 K | 1.38 K | 1.38 K | 2.12 K |
| Couverture de la dette | 166.66 | 164.87 | 46.72 | 1.33 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 482 | 316 | 365 | 46 |
Dirigeants de CAILLIAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAILLIAU
83994970800011
46 BOULEVARD CLEMENCEAU
85300
CHALLANS
6420Z - Activités des sociétés holding
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246 Route De Notre-Dame-De-Monts
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- Saint-Jean-De-Monts
Parc Activites Romazieres, Rue Joseph Jacquard
- 85300
- Challans
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAILLIAU ?
Sophie Cailliau est renseigné comme Gérant au sein de CAILLIAU.
Quelle activité administrative caractérise CAILLIAU ?
CAILLIAU est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAILLIAU ?
Concernant CAILLIAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 488 jours.