Chiffre d'affaires
1.71 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
945.04 K €
2022
Profitabilité
0.9 %
2022
EBITDA
50.12 K €
2022
Résultat net
15.61 K €
2022
Trésorerie
99.11 K €
2024
BFR
160.85 K €
2024
Dettes +1 an
44.97 K €
2024
Endettement
380.4 K €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 840047351
SIREN
840047351
SIRET
84004735100019
N° TVA
FR03840047351
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3 K €
Date de création
07/05/2018
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8129B
Type d'activité
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Extrait Kbis
Disponible
À propos de T.E.P.I EXPLOITATION
T.E.P.I EXPLOITATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2018.
À LES LILAS (93260), T.E.P.I EXPLOITATION développe une activité décrite comme « autres activités de nettoyage n.c.a. » ; le code 8129B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.71 M €, soit un million sept cent six mille cent trente-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 15.61 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, T.E.P.I EXPLOITATION affiche une trésorerie de 99.11 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
T.E.P.I EXPLOITATION déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de T.E.P.I EXPLOITATION est associé à Denis Debord, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.71 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | - | - | 945.04 K | 726.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.57 K | 15.78 K |
| EBITDA (€) | - | - | 50.12 K | 23.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.55 K | -7.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 20.93 K | 13.9 K |
| Résultat net (€) | - | - | 15.61 K | 8.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.91 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.58 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.33 | 1.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 745.86 K | 568.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.72 | 40.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 55.39 | 51.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.94 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.44 | 1.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.85 K | 189.74 K | 209.35 K | 220.08 K |
| BFRE (€) | - | 174.15 K | - | - |
| BFRHE (€) | 22.06 K | 14.05 K | 7.17 K | 2.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 44.79 | 57.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 33.51 M | 9.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 89.08 | 84.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.87 | 15.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 44.81 K | 18.12 K |
| Dette nette (€) | -281.29 K | -432.39 K | -335.23 K | -289.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.63 | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 153.72 K | 168.77 K | 184.45 K | 176.82 K |
| Couverture du BFR | 95.57 | 88.95 | 88.11 | 80.34 |
| Trésorerie (€) | 99.11 K | 15.27 K | 33.79 K | 63.75 K |
| Dettes financières (€) | 37.84 K | 64.5 K | 93.8 K | 129.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.48 | -15.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.01 | -379.33 | -334.74 | -342.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 1.77 | 1.07 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 335.44 K | 362.19 K | 250.33 K | 180.34 K |
| Liquidité générale | - | 120.22 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 120.22 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.09 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 894.08 K | 689.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 39.73 | 37.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.94 K | 2.03 K |
Dirigeants de T.E.P.I EXPLOITATION
Sites et établissements déclarés
T.E.P.I EXPLOITATION
84004735100019
49 BOULEVARD EUGENE DECROS
93260
LES LILAS
8129B - Autres activités de nettoyage n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour T.E.P.I EXPLOITATION ?
Sur la fiche de T.E.P.I EXPLOITATION, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de T.E.P.I EXPLOITATION ?
Denis Debord apparaît en qualité de Président de SAS chez T.E.P.I EXPLOITATION.
À combien se situe l’activité déclarée de T.E.P.I EXPLOITATION ?
Le montant d’activité publié concernant T.E.P.I EXPLOITATION s’élève à 1.71 M €.
Quel repère NAF/APE identifie T.E.P.I EXPLOITATION ?
T.E.P.I EXPLOITATION présente le code NAF/APE 8129B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour T.E.P.I EXPLOITATION ?
Pour T.E.P.I EXPLOITATION, la synthèse comptable présente un résultat net de 15.61 K € en 2022, une trésorerie de 99.11 K € et une rentabilité de 0.91 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à T.E.P.I EXPLOITATION ?
Sur la fiche de T.E.P.I EXPLOITATION, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de T.E.P.I EXPLOITATION ?
Pour T.E.P.I EXPLOITATION, l’indicateur clients est renseigné à 89 jours.