Chiffre d'affaires
349.62 K €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
234.24 K €
2022
Profitabilité
7.2 %
2022
EBITDA
72.83 K €
2022
Résultat net
25.02 K €
2022
Trésorerie
77.68 K €
2022
BFR
65.91 K €
2022
Dettes +1 an
181.02 K €
2022
Endettement
238.55 K €
2022
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 840656151
SIREN
840656151
SIRET
84065615100015
N° TVA
FR87840656151
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
90 K €
Date de création
01/07/2018
Clôture exercice
30/06/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ESCAPA
ESCAPA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2018.
À AVIGNON (84000), ESCAPA développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 349.62 K €, soit trois cent quarante-neuf mille six cent dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 25.02 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, ESCAPA affiche une trésorerie de 77.68 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ESCAPA déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ESCAPA est associé à Remi Dalmon, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 349.62 K | 89.23 K | 127.05 K | 78.12 K |
| Marge brute (€) | 234.24 K | 6.69 K | 42.46 K | -2.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.3 K | - | 17.77 K | - |
| EBITDA (€) | 72.83 K | -24.15 K | 13.34 K | -28.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.47 K | - | 4.43 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.04 K | -24.15 K | -24.49 K | -51.18 K |
| Résultat net (€) | 25.02 K | -28.72 K | -27.17 K | -52.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.16 | -32.19 | -21.38 | -66.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 367.7 | 157.67 | -258.63 | 424.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.2 | -11.16 | -13.13 | -24.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.05 K | 85.72 K | 53.44 K | -2.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.8 | 96.07 | 42.06 | -3.52 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 67 | 7.49 | 33.42 | -3.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.83 | -27.06 | 10.5 | -36.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.41 | - | 13.99 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 65.91 K | 38.95 K | 27.06 K | 4.98 K |
| BFRE (€) | -30.32 K | -22.04 K | - | - |
| BFRHE (€) | 21.52 K | 29.65 K | 6.32 K | 7.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.81 | 159.31 | 77.72 | 23.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.65 | -90.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.62 M | 7.25 M | 2.2 M | 1.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.53 | 60.45 | 26.04 | 42.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.13 | 156.96 | 58.58 | 50.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.25 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.85 K | - | 10.88 K | - |
| Dette nette (€) | -160.87 K | -230.7 K | -160.16 K | -216.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.27 | - | 8.56 | - |
| Font de roulement (€) | 65.91 K | 38.95 K | 27.06 K | 4.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 77.68 K | 44.9 K | 36.24 K | 8.82 K |
| Dettes financières (€) | 181.02 K | 217.48 K | 178.02 K | 211.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.27 | - | -14.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.36 K | 1.27 K | -1.52 K | 1.76 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | -0.08 | 0.06 | -0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.53 K | 58.12 K | 18.37 K | 13.87 K |
| Liquidité générale | 41.59 | 27.23 | - | - |
| Liquidité réduite | 41.59 | 27.23 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.69 | -1.56 | -5.9 | -21.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.24 K | 62.49 K | 29.22 K | 19.18 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.09 | 63.85 | 21.66 | 23.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -96 |
Dirigeants de ESCAPA
Sites et établissements déclarés
ESCAPA
84065615100015
365 RUE DU BON VENT
84000
AVIGNON
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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- 13150
- Tarascon
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESCAPA ?
Sur la fiche de ESCAPA, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ESCAPA ?
Remi Dalmon apparaît en qualité de Gérant au sein de ESCAPA.
À combien se situe l’activité déclarée de ESCAPA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ESCAPA est indiqué à 349.62 K €.
Sous quel code d’activité est classée ESCAPA ?
ESCAPA présente le code NAF/APE 9329Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ESCAPA ?
Sur la fiche de ESCAPA, la synthèse comptable présente un résultat net de 25.02 K € en 2022, une trésorerie de 77.68 K € et une rentabilité de 7.16 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESCAPA ?
Pour ESCAPA, la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ESCAPA ?
Pour ESCAPA, la valeur clients affichée est de 10 jours.